NEX INCHIRIERI S.R.L.
CUI: 40538808
J35/651/2019
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40538808
Cod înmatriculare
J35/651/2019
EUID
ROONRC.J35/651/2019
Data înmatriculării
2019-01-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Ion Negulici, 38, 300601, CAMERA 10
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Ion Negulici
Număr:
38
Cod poștal:
300601
Completare adresă:
CAMERA 10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 360 RON | 360 RON | 10.226 RON | −9.877 RON | −9.866 RON | 15.060 RON | 151 RON | 14.909 RON | −9.677 RON | 24.737 RON | 13.576 RON | 360 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 14.400 RON | 14.611 RON | 11.209 RON | 3.002 RON | 3.402 RON | 28.409 RON | 151 RON | 28.258 RON | −6.675 RON | 35.084 RON | 27.166 RON | 491 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 14.720 RON | 14.782 RON | 29.241 RON | −14.676 RON | −14.459 RON | 40.385 RON | 151 RON | 40.234 RON | −21.351 RON | 61.736 RON | 36.685 RON | 3.710 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LUNGEANU IONEL
administrator
Loc. Oţelu Roşu, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4665 Comerţ cu ridicata al mobilei de birou
- 4666 Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente de birou
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7731 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7733 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
- 7734 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport pe apă
- 7735 Activități de închiriere și leasing cu echipamente de transport aerian
- 7739 Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
- 8122 Activități specializate de curățenie
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−21.351 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−14.676 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 152.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
14,7 K RON
Rezultat Net 2021
−14,7 K RON
Total Active 2021
40,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 360 RON | 14,4 K RON | 14,7 K RON |
| Venituri totale | 360 RON | 14,6 K RON | 14,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 10,2 K RON | 11,2 K RON | 29,2 K RON |
| Rezultat net | −9,9 K RON | 3,0 K RON | −14,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 24,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−21.351 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate151 RON (0.4%)
Active circulante40,2 K RON (99.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri36,7 K RON
Creanțe3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,40 |
| Durata stocaj (zile) | 910 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,97 |
| Durata încasare (zile) | 92 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-98,2%
Marjă netă
-99,7%
ROA
-36,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 24,7 K RON | 15,1 K RON | 164,3% |
| 2020 | 35,1 K RON | 28,4 K RON | 123,5% |
| 2021 | 61,7 K RON | 40,4 K RON | 152,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 360 RON | 14,4 K RON | 14,7 K RON | ▲ 2,2% |
| Rezultat net | −9,9 K RON | 3,0 K RON | −14,7 K RON | ▼ 588,9% |
| Total active | 15,1 K RON | 28,4 K RON | 40,4 K RON | ▲ 42,2% |
| Capitaluri proprii | −9,7 K RON | −6,7 K RON | −21,4 K RON | ▼ 219,9% |
| Datorii totale | 24,7 K RON | 35,1 K RON | 61,7 K RON | ▲ 76,0% |
| Lichiditate curentă | 0,60 | 0,81 | 0,65 | ▼ 19,1% |
| Marjă netă (%) | -2.743,61 | 20,85 | -99,70 | ▼ 578,2% |
| Scor bonitate | 24 | 60 | 17 | ▼ 71,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 24,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 152.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.