NTEK DESIGN S.R.L.
CUI: 15296924
J35/653/2003
SRL
Timiş, Sat Biled, Comuna Biled
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15296924
Cod înmatriculare
J35/653/2003
EUID
ROONRC.J35/653/2003
Data înmatriculării
2003-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Biled, Comuna Biled, 312/B, 307060
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.084.088 RON | 2.086.003 RON | 1.500.362 RON | 564.800 RON | 585.641 RON | 1.631.197 RON | 899 RON | 1.630.298 RON | 1.293.265 RON | 337.932 RON | 217.735 RON | 1.302.789 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 1.142.436 RON | 1.144.905 RON | 833.445 RON | 300.740 RON | 311.460 RON | 1.493.815 RON | 2.673 RON | 1.491.142 RON | 1.198.174 RON | 295.774 RON | 337.881 RON | 1.051.193 RON | 0 RON | 133 RON | 1 |
| 2021 | 1.483.413 RON | 1.484.686 RON | 1.108.894 RON | 361.247 RON | 375.792 RON | 1.563.039 RON | 51.586 RON | 1.511.453 RON | 1.230.480 RON | 332.749 RON | 258.673 RON | 1.057.839 RON | 0 RON | 190 RON | 1 |
| 2022 | 876.695 RON | 881.955 RON | 848.710 RON | 26.516 RON | 33.245 RON | 805.384 RON | 36.211 RON | 769.173 RON | 556.543 RON | 249.450 RON | 330.060 RON | 390.295 RON | 0 RON | 609 RON | 1 |
| 2023 | 850.105 RON | 854.522 RON | 775.579 RON | 70.546 RON | 78.943 RON | 825.665 RON | 28.623 RON | 797.042 RON | 468.933 RON | 358.057 RON | 302.400 RON | 487.674 RON | 0 RON | 1.325 RON | 1 |
| 2024 | 1.082.902 RON | 1.084.365 RON | 938.668 RON | 119.332 RON | 145.697 RON | 924.262 RON | 13.777 RON | 910.485 RON | 499.458 RON | 426.188 RON | 419.203 RON | 482.137 RON | 0 RON | 1.384 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DIACONESCU NORIN
administrator
Loc. Pucioasa, Dâmboviţa, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- Fabricarea produselor de tăiat
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Activități de zidărie
- Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,08 M RON
Rezultat Net 2024
119,3 K RON
Total Active 2024
924,3 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,08 M RON | 1,14 M RON | 1,48 M RON | 876,7 K RON | 850,1 K RON | 1,08 M RON |
| Venituri totale | 2,09 M RON | 1,14 M RON | 1,48 M RON | 882,0 K RON | 854,5 K RON | 1,08 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,50 M RON | 833,4 K RON | 1,11 M RON | 848,7 K RON | 775,6 K RON | 938,7 K RON |
| Rezultat net | 564,8 K RON | 300,7 K RON | 361,2 K RON | 26,5 K RON | 70,5 K RON | 119,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 604,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,14 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 1,15 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,17 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate13,8 K RON (1.5%)
Active circulante910,5 K RON (98.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri419,2 K RON
Creanțe482,1 K RON
Numerar9,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,58 |
| Durata stocaj (zile) | 141 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,25 |
| Durata încasare (zile) | 163 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
13,5%
Marjă netă
11,0%
ROA
12,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 337,9 K RON | 1,63 M RON | 20,7% |
| 2020 | 295,8 K RON | 1,49 M RON | 19,8% |
| 2021 | 332,7 K RON | 1,56 M RON | 21,3% |
| 2022 | 249,5 K RON | 805,4 K RON | 31,0% |
| 2023 | 358,1 K RON | 825,7 K RON | 43,4% |
| 2024 | 426,2 K RON | 924,3 K RON | 46,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,08 M RON | 1,14 M RON | 1,48 M RON | 876,7 K RON | 850,1 K RON | 1,08 M RON | ▲ 27,4% |
| Rezultat net | 564,8 K RON | 300,7 K RON | 361,2 K RON | 26,5 K RON | 70,5 K RON | 119,3 K RON | ▲ 69,2% |
| Total active | 1,63 M RON | 1,49 M RON | 1,56 M RON | 805,4 K RON | 825,7 K RON | 924,3 K RON | ▲ 11,9% |
| Capitaluri proprii | 1,29 M RON | 1,20 M RON | 1,23 M RON | 556,5 K RON | 468,9 K RON | 499,5 K RON | ▲ 6,5% |
| Datorii totale | 337,9 K RON | 295,8 K RON | 332,7 K RON | 249,5 K RON | 358,1 K RON | 426,2 K RON | ▲ 19,0% |
| Lichiditate curentă | 4,82 | 5,04 | 4,54 | 3,08 | 2,23 | 2,14 | ▼ 4,0% |
| Marjă netă (%) | 27,10 | 26,32 | 24,35 | 3,02 | 8,30 | 11,02 | ▲ 32,8% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 95 | 70 | 82 | 95 | ▲ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (119,3 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.14), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.