APOCOSIORGO S.R.L.
CUI: 42352738
J35/655/2020
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42352738
Cod înmatriculare
J35/655/2020
EUID
ROONRC.J35/655/2020
Data înmatriculării
2020-03-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ENRIC BAADER, 13, INCAPERILE 6,7,8
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ENRIC BAADER
Număr:
13
Completare adresă:
INCAPERILE 6,7,8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 61.482 RON | 61.616 RON | 100.656 RON | −40.909 RON | −39.040 RON | 88.835 RON | 46 RON | 88.789 RON | −40.709 RON | 133.269 RON | 69.032 RON | 11.298 RON | 0 RON | 3.725 RON | 0 |
| 2021 | 246.735 RON | 247.044 RON | 219.770 RON | 19.871 RON | 27.274 RON | 243.664 RON | 4.630 RON | 239.034 RON | −20.838 RON | 264.502 RON | 210.401 RON | 24.473 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 286.196 RON | 288.201 RON | 369.942 RON | −87.463 RON | −81.741 RON | 199.045 RON | 23.615 RON | 175.430 RON | −109.445 RON | 308.490 RON | 155.322 RON | 16.718 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.135.503 RON | 1.142.981 RON | 1.478.038 RON | −346.414 RON | −335.057 RON | 264.399 RON | 16.889 RON | 247.510 RON | −455.858 RON | 720.257 RON | 210.015 RON | 3.259 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 2.389.911 RON | 2.390.786 RON | 2.471.222 RON | −83.594 RON | −80.436 RON | 346.489 RON | 204.938 RON | 141.551 RON | −539.453 RON | 886.412 RON | 64.556 RON | 24.616 RON | 0 RON | 470 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
KARAMITROS APOSTOLOS
administrator
KASTORIA, Grecia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
- 4781 Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−539.453 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−83.594 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 255.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,39 M RON
Rezultat Net 2024
−83,6 K RON
Total Active 2024
346,5 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,5 K RON | 246,7 K RON | 286,2 K RON | 1,14 M RON | 2,39 M RON |
| Venituri totale | 61,6 K RON | 247,0 K RON | 288,2 K RON | 1,14 M RON | 2,39 M RON |
| Cheltuieli totale | 100,7 K RON | 219,8 K RON | 369,9 K RON | 1,48 M RON | 2,47 M RON |
| Rezultat net | −40,9 K RON | 19,9 K RON | −87,5 K RON | −346,4 K RON | −83,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,49 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−539.453 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate204,9 K RON (59.1%)
Active circulante141,6 K RON (40.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri64,6 K RON
Creanțe24,6 K RON
Numerar52,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 37,02 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 97,09 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,4%
Marjă netă
-3,5%
ROA
-24,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 133,3 K RON | 88,8 K RON | 150,0% |
| 2021 | 264,5 K RON | 243,7 K RON | 108,6% |
| 2022 | 308,5 K RON | 199,0 K RON | 155,0% |
| 2023 | 720,3 K RON | 264,4 K RON | 272,4% |
| 2024 | 886,4 K RON | 346,5 K RON | 255,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 61,5 K RON | 246,7 K RON | 286,2 K RON | 1,14 M RON | 2,39 M RON | ▲ 110,5% |
| Rezultat net | −40,9 K RON | 19,9 K RON | −87,5 K RON | −346,4 K RON | −83,6 K RON | ▲ 75,9% |
| Total active | 88,8 K RON | 243,7 K RON | 199,0 K RON | 264,4 K RON | 346,5 K RON | ▲ 31,0% |
| Capitaluri proprii | −40,7 K RON | −20,8 K RON | −109,4 K RON | −455,9 K RON | −539,5 K RON | ▼ 18,3% |
| Datorii totale | 133,3 K RON | 264,5 K RON | 308,5 K RON | 720,3 K RON | 886,4 K RON | ▲ 23,1% |
| Lichiditate curentă | 0,67 | 0,90 | 0,57 | 0,34 | 0,16 | ▼ 53,5% |
| Marjă netă (%) | -66,54 | 8,05 | -30,56 | -30,51 | -3,50 | ▲ 88,5% |
| Scor bonitate | 24 | 55 | 24 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,49 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 255.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.