TIM-ICEM SRL
CUI: 12007746
J35/658/1999
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
12007746
Cod înmatriculare
J35/658/1999
EUID
ROONRC.J35/658/1999
Data înmatriculării
1999-07-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
27 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. ENEAS, 29, 1900
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. ENEAS
Număr:
29
Cod poștal:
1900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 358.487 RON | 362.768 RON | 271.089 RON | 88.051 RON | 91.679 RON | 1.288.366 RON | 1.007.090 RON | 281.276 RON | 60.489 RON | 1.222.786 RON | 0 RON | 96.060 RON | 5.091 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 681.945 RON | 683.245 RON | 501.987 RON | 175.861 RON | 181.258 RON | 839.724 RON | 718.325 RON | 121.399 RON | 236.350 RON | 599.582 RON | 0 RON | 89.344 RON | 3.792 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 1.222.666 RON | 1.223.967 RON | 795.192 RON | 416.536 RON | 428.775 RON | 830.834 RON | 36.222 RON | 794.612 RON | 652.885 RON | 175.457 RON | 0 RON | 42.143 RON | 2.492 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 58.517 RON | 60.977 RON | 104.065 RON | −43.697 RON | −43.088 RON | 70.091 RON | 16.214 RON | 53.877 RON | −41.050 RON | 109.949 RON | 0 RON | 38.937 RON | 1.192 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 57.965 RON | 67.560 RON | 94.514 RON | −27.630 RON | −26.954 RON | 34.263 RON | 0 RON | 34.263 RON | −68.680 RON | 102.943 RON | 0 RON | 32.011 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 55.601 RON | 55.601 RON | 90.666 RON | −35.619 RON | −35.065 RON | 28.205 RON | 0 RON | 28.205 RON | −104.299 RON | 132.504 RON | 0 RON | 27.234 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 55.683 RON | 55.713 RON | 41.825 RON | 11.666 RON | 13.888 RON | 42.157 RON | 0 RON | 42.157 RON | −92.633 RON | 134.790 RON | 0 RON | 21.488 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COTUNA MIRCEA-IONEL
administrator
Sat Belejeni, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4932 Transporturi terestre de pasageri, ocazionale
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−92.633 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.31) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 319.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
55,7 K RON
Rezultat Net 2025
11,7 K RON
Total Active 2025
42,2 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 358,5 K RON | 681,9 K RON | 1,22 M RON | 58,5 K RON | 58,0 K RON | 55,6 K RON | 55,7 K RON |
| Venituri totale | 362,8 K RON | 683,2 K RON | 1,22 M RON | 61,0 K RON | 67,6 K RON | 55,6 K RON | 55,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 271,1 K RON | 502,0 K RON | 795,2 K RON | 104,1 K RON | 94,5 K RON | 90,7 K RON | 41,8 K RON |
| Rezultat net | 88,1 K RON | 175,9 K RON | 416,5 K RON | −43,7 K RON | −27,6 K RON | −35,6 K RON | 11,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −119,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−92.633 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,31 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante42,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe21,5 K RON
Numerar20,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,59 |
| Durata încasare (zile) | 141 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
24,9%
Marjă netă
21,0%
ROA
27,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,22 M RON | 1,29 M RON | 94,9% |
| 2020 | 599,6 K RON | 839,7 K RON | 71,4% |
| 2021 | 175,5 K RON | 830,8 K RON | 21,1% |
| 2022 | 109,9 K RON | 70,1 K RON | 156,9% |
| 2023 | 102,9 K RON | 34,3 K RON | 300,5% |
| 2024 | 132,5 K RON | 28,2 K RON | 469,8% |
| 2025 | 134,8 K RON | 42,2 K RON | 319,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 358,5 K RON | 681,9 K RON | 1,22 M RON | 58,5 K RON | 58,0 K RON | 55,6 K RON | 55,7 K RON | ▲ 0,1% |
| Rezultat net | 88,1 K RON | 175,9 K RON | 416,5 K RON | −43,7 K RON | −27,6 K RON | −35,6 K RON | 11,7 K RON | ▲ 132,8% |
| Total active | 1,29 M RON | 839,7 K RON | 830,8 K RON | 70,1 K RON | 34,3 K RON | 28,2 K RON | 42,2 K RON | ▲ 49,5% |
| Capitaluri proprii | 60,5 K RON | 236,4 K RON | 652,9 K RON | −41,1 K RON | −68,7 K RON | −104,3 K RON | −92,6 K RON | ▲ 11,2% |
| Datorii totale | 1,22 M RON | 599,6 K RON | 175,5 K RON | 109,9 K RON | 102,9 K RON | 132,5 K RON | 134,8 K RON | ▲ 1,7% |
| Lichiditate curentă | 0,23 | 0,20 | 4,53 | 0,49 | 0,33 | 0,21 | 0,31 | ▲ 46,9% |
| Marjă netă (%) | 24,56 | 25,79 | 34,07 | -74,67 | -47,67 | -64,06 | 20,95 | ▲ 132,7% |
| Scor bonitate | 48 | 63 | 100 | 12 | 19 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (11,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 319.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.