TRIVOMED SRL

CUI: 13933001 J35/665/2001 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 13933001
Cod înmatriculare J35/665/2001
EUID ROONRC.J35/665/2001
Data înmatriculării 2001-05-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 25 ani
Salariați (2022) 3 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. AURELIANUS, 5A, 1900

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Sector: 0
Stradă: Str. AURELIANUS
Număr: 5A
Cod poștal: 1900

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 401.165 RON 423.251 RON 317.103 RON 101.916 RON 106.148 RON 490.046 RON 332.510 RON 157.536 RON 102.226 RON 387.820 RON 11.777 RON 125.505 RON 0 RON 0 RON 3
2020 303.306 RON 306.813 RON 203.014 RON 101.883 RON 103.799 RON 642.180 RON 474.599 RON 167.581 RON 204.109 RON 438.071 RON 29.298 RON 125.505 RON 0 RON 0 RON 2
2021 486.264 RON 562.110 RON 493.522 RON 62.989 RON 68.588 RON 650.903 RON 362.809 RON 288.094 RON 267.098 RON 383.805 RON 104.242 RON 125.505 RON 0 RON 0 RON 3
2022 663.965 RON 666.543 RON 552.478 RON 107.791 RON 114.065 RON 546.009 RON 329.236 RON 216.773 RON 40.939 RON 505.070 RON 47.836 RON 145.505 RON 0 RON 0 RON 3
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TRIPŞA DAN MIHAI
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 92.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
664,0 K RON
Rezultat Net 2022
107,8 K RON
Total Active 2022
546,0 K RON
Scor Bonitate
56/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 56/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2019202020212022
Cifra de afaceri 401,2 K RON 303,3 K RON 486,3 K RON 664,0 K RON
Venituri totale 423,3 K RON 306,8 K RON 562,1 K RON 666,5 K RON
Cheltuieli totale 317,1 K RON 203,0 K RON 493,5 K RON 552,5 K RON
Rezultat net 101,9 K RON 101,9 K RON 63,0 K RON 107,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 706,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,43 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,33 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,08 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate329,2 K RON (60.3%)
Active circulante216,8 K RON (39.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri47,8 K RON
Creanțe145,5 K RON
Numerar23,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 13,88
Durata stocaj (zile) 26
Rotație creanțe (ori/an) 4,56
Durata încasare (zile) 80

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
17,2%
Marjă netă
16,2%
ROA
19,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 387,8 K RON 490,0 K RON 79,1%
2020 438,1 K RON 642,2 K RON 68,2%
2021 383,8 K RON 650,9 K RON 59,0%
2022 505,1 K RON 546,0 K RON 92,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

56
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2019202020212022 YoY
Cifra de afaceri 401,2 K RON 303,3 K RON 486,3 K RON 664,0 K RON ▲ 36,5%
Rezultat net 101,9 K RON 101,9 K RON 63,0 K RON 107,8 K RON ▲ 71,1%
Total active 490,0 K RON 642,2 K RON 650,9 K RON 546,0 K RON ▼ 16,1%
Capitaluri proprii 102,2 K RON 204,1 K RON 267,1 K RON 40,9 K RON ▼ 84,7%
Datorii totale 387,8 K RON 438,1 K RON 383,8 K RON 505,1 K RON ▲ 31,6%
Lichiditate curentă 0,41 0,38 0,75 0,43 ▼ 42,8%
Marjă netă (%) 25,41 33,59 12,95 16,23 ▲ 25,3%
Scor bonitate 55 53 73 56 ▼ 23,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2022 (107,8 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 56/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 706,5 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 92.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.