F.LLI MALAG TRANSPORTES S.R.L.
CUI: 38951291
J35/665/2018
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38951291
Cod înmatriculare
J35/665/2018
EUID
ROONRC.J35/665/2018
Data înmatriculării
2018-03-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, CUGIR, 14, B, 4, 16, 300646
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
CUGIR
Număr:
14
Scară:
B
Etaj:
4
Apartament:
16
Cod poștal:
300646
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 438.557 RON | 438.825 RON | 508.994 RON | −74.555 RON | −70.169 RON | 23.799 RON | 0 RON | 23.799 RON | −133.405 RON | 164.997 RON | 0 RON | 22.360 RON | 0 RON | 7.793 RON | 2 |
| 2020 | 946.226 RON | 948.171 RON | 908.128 RON | 31.336 RON | 40.043 RON | 108.117 RON | 4.772 RON | 103.345 RON | −102.070 RON | 300.708 RON | 0 RON | 100.362 RON | 0 RON | 90.521 RON | 3 |
| 2021 | 1.561.145 RON | 1.631.007 RON | 1.537.108 RON | 78.599 RON | 93.899 RON | 407.552 RON | 276.648 RON | 130.904 RON | −23.471 RON | 653.752 RON | 0 RON | 124.273 RON | 0 RON | 222.729 RON | 7 |
| 2022 | 1.465.530 RON | 1.545.342 RON | 1.507.264 RON | 22.342 RON | 38.078 RON | 545.678 RON | 51.475 RON | 494.203 RON | −1.128 RON | 546.806 RON | 0 RON | 489.743 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 359.439 RON | 420.816 RON | 689.406 RON | −265.128 RON | −268.590 RON | 322.298 RON | 18.067 RON | 304.231 RON | −266.256 RON | 588.554 RON | 0 RON | 304.011 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 77.630 RON | 122.857 RON | 110.456 RON | 12.401 RON | 12.401 RON | 284.628 RON | 976 RON | 283.652 RON | −253.855 RON | 538.483 RON | 0 RON | 282.207 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 12.044 RON | 7.581 RON | 4.249 RON | 4.463 RON | 181.702 RON | 976 RON | 180.726 RON | −250.239 RON | 431.941 RON | 0 RON | 179.174 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MĂRGINEAN BOGDAN-CRISTIAN
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−250.239 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 237.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
4,2 K RON
Total Active 2025
181,7 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 438,6 K RON | 946,2 K RON | 1,56 M RON | 1,47 M RON | 359,4 K RON | 77,6 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 438,8 K RON | 948,2 K RON | 1,63 M RON | 1,55 M RON | 420,8 K RON | 122,9 K RON | 12,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 509,0 K RON | 908,1 K RON | 1,54 M RON | 1,51 M RON | 689,4 K RON | 110,5 K RON | 7,6 K RON |
| Rezultat net | −74,6 K RON | 31,3 K RON | 78,6 K RON | 22,3 K RON | −265,1 K RON | 12,4 K RON | 4,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 84,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−250.239 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate976 RON (0.5%)
Active circulante180,7 K RON (99.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe179,2 K RON
Numerar1,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
2,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 165,0 K RON | 23,8 K RON | 693,3% |
| 2020 | 300,7 K RON | 108,1 K RON | 278,1% |
| 2021 | 653,8 K RON | 407,6 K RON | 160,4% |
| 2022 | 546,8 K RON | 545,7 K RON | 100,2% |
| 2023 | 588,6 K RON | 322,3 K RON | 182,6% |
| 2024 | 538,5 K RON | 284,6 K RON | 189,2% |
| 2025 | 431,9 K RON | 181,7 K RON | 237,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 438,6 K RON | 946,2 K RON | 1,56 M RON | 1,47 M RON | 359,4 K RON | 77,6 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −74,6 K RON | 31,3 K RON | 78,6 K RON | 22,3 K RON | −265,1 K RON | 12,4 K RON | 4,2 K RON | ▼ 65,7% |
| Total active | 23,8 K RON | 108,1 K RON | 407,6 K RON | 545,7 K RON | 322,3 K RON | 284,6 K RON | 181,7 K RON | ▼ 36,2% |
| Capitaluri proprii | −133,4 K RON | −102,1 K RON | −23,5 K RON | −1,1 K RON | −266,3 K RON | −253,9 K RON | −250,2 K RON | ▲ 1,4% |
| Datorii totale | 165,0 K RON | 300,7 K RON | 653,8 K RON | 546,8 K RON | 588,6 K RON | 538,5 K RON | 431,9 K RON | ▼ 19,8% |
| Lichiditate curentă | 0,14 | 0,34 | 0,20 | 0,90 | 0,52 | 0,53 | 0,42 | ▼ 20,6% |
| Marjă netă (%) | -17,00 | 3,31 | 5,03 | 1,52 | -73,76 | 15,97 | – | – |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 45 | 37 | 17 | 55 | 15 | ▼ 72,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 84,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 237.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.