MONDO COVERS STUDIO S.R.L.

CUI: 47632674 J35/666/2023 SRL Timiş, Municipiul Lugoj
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47632674
Cod înmatriculare J35/666/2023
EUID ROONRC.J35/666/2023
Data înmatriculării 2023-02-14
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Timiş, Municipiul Lugoj, CERNEI, 11, 305500

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Lugoj
Stradă: CERNEI
Număr: 11
Cod poștal: 305500

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 85.225 RON 85.225 RON 57.721 RON 26.669 RON 27.504 RON 32.066 RON 0 RON 32.066 RON 26.869 RON 5.197 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 106.385 RON 106.385 RON 122.520 RON −16.444 RON −16.135 RON 15.516 RON 4.469 RON 11.047 RON 10.425 RON 5.091 RON 30 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2025 76.203 RON 76.203 RON 89.459 RON −13.256 RON −13.256 RON 17.746 RON 15.809 RON 1.937 RON −2.831 RON 21.158 RON 30 RON 873 RON 0 RON 581 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TUDOSIE DANIEL-MIRCEA
administrator
Loc. Lugoj, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Capitaluri proprii negative (−2.831 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−13.256 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 119.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
76,2 K RON
Rezultat Net 2025
−13,3 K RON
Total Active 2025
17,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 85,2 K RON 106,4 K RON 76,2 K RON
Venituri totale 85,2 K RON 106,4 K RON 76,2 K RON
Cheltuieli totale 57,7 K RON 122,5 K RON 89,5 K RON
Rezultat net 26,7 K RON −16,4 K RON −13,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 80,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−2.831 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,09 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,09 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,84 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate15,8 K RON (89.1%)
Active circulante1,9 K RON (10.9%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri30 RON
Creanțe873 RON
Numerar1,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2.540,10
Durata stocaj (zile) 0
Rotație creanțe (ori/an) 87,29
Durata încasare (zile) 4

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-17,4%
Marjă netă
-17,4%
ROA
-74,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 5,2 K RON 32,1 K RON 16,2%
2024 5,1 K RON 15,5 K RON 32,8%
2025 21,2 K RON 17,7 K RON 119,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 85,2 K RON 106,4 K RON 76,2 K RON ▼ 28,4%
Rezultat net 26,7 K RON −16,4 K RON −13,3 K RON ▲ 19,4%
Total active 32,1 K RON 15,5 K RON 17,7 K RON ▲ 14,4%
Capitaluri proprii 26,9 K RON 10,4 K RON −2,8 K RON ▼ 127,2%
Datorii totale 5,2 K RON 5,1 K RON 21,2 K RON ▲ 315,6%
Lichiditate curentă 6,17 2,17 0,09 ▼ 95,8%
Marjă netă (%) 31,29 -15,46 -17,40 ▼ 12,5%
Scor bonitate 87 64 19 ▼ 70,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 80,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 119.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.