CDL HUMAN CAPITAL MANAGEMENT S.R.L.
CUI: 37172544
J35/670/2017
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37172544
Cod înmatriculare
J35/670/2017
EUID
ROONRC.J35/670/2017
Data înmatriculării
2017-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, FERVENTIA II, 34, 4, 307160
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
FERVENTIA II
Număr:
34
Apartament:
4
Cod poștal:
307160
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.198.356 RON | 1.374.346 RON | 1.509.851 RON | −147.489 RON | −135.505 RON | 2.378.905 RON | 204.314 RON | 2.174.591 RON | 823.722 RON | 1.555.844 RON | 2.010.482 RON | 109.359 RON | 0 RON | 661 RON | 2 |
| 2020 | 2.059.023 RON | 923.693 RON | 909.214 RON | −4.658 RON | 14.479 RON | 1.334.801 RON | 120.280 RON | 1.214.521 RON | 819.064 RON | 516.316 RON | 878.773 RON | 128.083 RON | 0 RON | 579 RON | 2 |
| 2021 | 979.638 RON | 522.068 RON | 625.666 RON | −114.389 RON | −103.598 RON | 282.420 RON | 87.064 RON | 195.356 RON | 118.360 RON | 164.119 RON | 7.970 RON | 182.268 RON | 0 RON | 59 RON | 1 |
| 2022 | 124.450 RON | 124.915 RON | 97.981 RON | 25.714 RON | 26.934 RON | 173.009 RON | 67.130 RON | 105.879 RON | 26.326 RON | 146.776 RON | 7.970 RON | 72.138 RON | 0 RON | 93 RON | 1 |
| 2023 | 50.657 RON | 72.035 RON | 263.851 RON | −192.522 RON | −191.816 RON | 502.768 RON | 302.934 RON | 199.834 RON | −116.706 RON | 619.474 RON | 7.970 RON | 83.945 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 381 RON | 155.376 RON | −154.995 RON | −154.995 RON | 317.237 RON | 218.939 RON | 98.298 RON | −271.701 RON | 588.938 RON | 7.969 RON | 88.213 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 122 RON | 120.171 RON | −120.049 RON | −120.049 RON | 327.463 RON | 213.308 RON | 114.155 RON | −391.750 RON | 719.213 RON | 7.969 RON | 98.929 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUME ALEXANDRU-COSMIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (29)
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4222 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- 4299 Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
- 7312 Servicii de reprezentare media
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 7810 Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
- 7820 Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
- 8129 Alte activităţi de curăţenie
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−391.750 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.16) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−120.049 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 219.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−120,0 K RON
Total Active 2025
327,5 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,20 M RON | 2,06 M RON | 979,6 K RON | 124,5 K RON | 50,7 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,37 M RON | 923,7 K RON | 522,1 K RON | 124,9 K RON | 72,0 K RON | 381 RON | 122 RON |
| Cheltuieli totale | 1,51 M RON | 909,2 K RON | 625,7 K RON | 98,0 K RON | 263,9 K RON | 155,4 K RON | 120,2 K RON |
| Rezultat net | −147,5 K RON | −4,7 K RON | −114,4 K RON | 25,7 K RON | −192,5 K RON | −155,0 K RON | −120,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −604,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−391.750 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate213,3 K RON (65.1%)
Active circulante114,2 K RON (34.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,0 K RON
Creanțe98,9 K RON
Numerar7,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-36,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,56 M RON | 2,38 M RON | 65,4% |
| 2020 | 516,3 K RON | 1,33 M RON | 38,7% |
| 2021 | 164,1 K RON | 282,4 K RON | 58,1% |
| 2022 | 146,8 K RON | 173,0 K RON | 84,8% |
| 2023 | 619,5 K RON | 502,8 K RON | 123,2% |
| 2024 | 588,9 K RON | 317,2 K RON | 185,7% |
| 2025 | 719,2 K RON | 327,5 K RON | 219,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,20 M RON | 2,06 M RON | 979,6 K RON | 124,5 K RON | 50,7 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −147,5 K RON | −4,7 K RON | −114,4 K RON | 25,7 K RON | −192,5 K RON | −155,0 K RON | −120,0 K RON | ▲ 22,5% |
| Total active | 2,38 M RON | 1,33 M RON | 282,4 K RON | 173,0 K RON | 502,8 K RON | 317,2 K RON | 327,5 K RON | ▲ 3,2% |
| Capitaluri proprii | 823,7 K RON | 819,1 K RON | 118,4 K RON | 26,3 K RON | −116,7 K RON | −271,7 K RON | −391,8 K RON | ▼ 44,2% |
| Datorii totale | 1,56 M RON | 516,3 K RON | 164,1 K RON | 146,8 K RON | 619,5 K RON | 588,9 K RON | 719,2 K RON | ▲ 22,1% |
| Lichiditate curentă | 1,40 | 2,35 | 1,19 | 0,72 | 0,32 | 0,17 | 0,16 | ▼ 4,9% |
| Marjă netă (%) | -12,31 | -0,23 | -11,68 | 20,66 | -380,05 | – | – | – |
| Scor bonitate | 49 | 77 | 42 | 60 | 12 | 22 | 22 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 219.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.