TYALISS S.R.L.

CUI: 47639478 J35/671/2023 SRL Timiş, Sat Sânmihaiu Român, Comuna Sânmihaiu Roman
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 47639478
Cod înmatriculare J35/671/2023
EUID ROONRC.J35/671/2023
Data înmatriculării 2023-02-15
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2025) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Sat Sânmihaiu Român, Comuna Sânmihaiu Roman, 101G, 307380

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Sânmihaiu Român, Comuna Sânmihaiu Roman
Număr: 101G
Cod poștal: 307380

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 0 RON 0 RON 101.883 RON −101.883 RON −101.883 RON 379.771 RON 307.988 RON 71.783 RON −101.683 RON 492.828 RON 0 RON 50.373 RON 0 RON 11.374 RON 1
2024 143.606 RON 143.625 RON 193.293 RON −51.104 RON −49.668 RON 499.116 RON 307.988 RON 191.128 RON −152.787 RON 651.903 RON 60.967 RON 110.417 RON 0 RON 0 RON 1
2025 179.396 RON 402.113 RON 217.752 RON 175.370 RON 184.361 RON 873.554 RON 581.238 RON 292.316 RON 22.583 RON 850.971 RON 173.295 RON 80.686 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ILLY CHRISTIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (14)

Vezi toate (9 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 97.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
179,4 K RON
Rezultat Net 2025
175,4 K RON
Total Active 2025
873,6 K RON
Scor Bonitate
61/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 61/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 0 RON 143,6 K RON 179,4 K RON
Venituri totale 0 RON 143,6 K RON 402,1 K RON
Cheltuieli totale 101,9 K RON 193,3 K RON 217,8 K RON
Rezultat net −101,9 K RON −51,1 K RON 175,4 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 287,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,34 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,05 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,03 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate581,2 K RON (66.5%)
Active circulante292,3 K RON (33.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri173,3 K RON
Creanțe80,7 K RON
Numerar38,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,04
Durata stocaj (zile) 353
Rotație creanțe (ori/an) 2,22
Durata încasare (zile) 164

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
102,8%
Marjă netă
97,8%
ROA
20,1%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 492,8 K RON 379,8 K RON 129,8%
2024 651,9 K RON 499,1 K RON 130,6%
2025 851,0 K RON 873,6 K RON 97,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

61
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 143,6 K RON 179,4 K RON ▲ 24,9%
Rezultat net −101,9 K RON −51,1 K RON 175,4 K RON ▲ 443,2%
Total active 379,8 K RON 499,1 K RON 873,6 K RON ▲ 75,0%
Capitaluri proprii −101,7 K RON −152,8 K RON 22,6 K RON ▲ 114,8%
Datorii totale 492,8 K RON 651,9 K RON 851,0 K RON ▲ 30,5%
Lichiditate curentă 0,15 0,29 0,34 ▲ 17,2%
Marjă netă (%) – -35,59 97,76 ▲ 374,7%
Scor bonitate 22 27 61 ▲ 125,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (175,4 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 61/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 287,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 97.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.