RENTAL DENTAL ARGEŞ S.R.L.

CUI: 40595544 J3/567/2019 SRL Argeş, Municipiul Curtea de Argeş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 40595544
Cod înmatriculare J3/567/2019
EUID ROONRC.J3/567/2019
Data înmatriculării 2019-02-07
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 7 ani
Salariați (2021) 4 angajați

Adresă

România, Argeş, Municipiul Curtea de Argeş, MIOARELE, 8, 115300

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Municipiul Curtea de Argeş
Stradă: MIOARELE
Număr: 8
Cod poștal: 115300

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 1.200 RON 1.200 RON 10.969 RON −9.805 RON −9.769 RON 147.630 RON 146.878 RON 752 RON −9.605 RON 157.235 RON 0 RON 600 RON 0 RON 0 RON 0
2020 27.600 RON 70.503 RON 63.989 RON 5.837 RON 6.514 RON 352.223 RON 156.444 RON 195.779 RON −3.768 RON 203.264 RON 0 RON 195.730 RON 152.727 RON 0 RON 2
2021 121.261 RON 146.821 RON 158.504 RON −11.960 RON −11.683 RON 269.988 RON 131.438 RON 138.550 RON −15.729 RON 158.388 RON 98.806 RON 34.673 RON 127.329 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CATRINA ALEXANDRU-REMUS
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−15.729 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−11.960 RON)
Cifra de Afaceri 2021
121,3 K RON
Rezultat Net 2021
−12,0 K RON
Total Active 2021
270,0 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 1,2 K RON 27,6 K RON 121,3 K RON
Venituri totale 1,2 K RON 70,5 K RON 146,8 K RON
Cheltuieli totale 11,0 K RON 64,0 K RON 158,5 K RON
Rezultat net −9,8 K RON 5,8 K RON −12,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 170,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−15.729 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,87 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,25 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,70 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate131,4 K RON (48.7%)
Active circulante138,6 K RON (51.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri98,8 K RON
Creanțe34,7 K RON
Numerar5,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,23
Durata stocaj (zile) 297
Rotație creanțe (ori/an) 3,50
Durata încasare (zile) 104

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-9,6%
Marjă netă
-9,9%
ROA
-4,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 157,2 K RON 147,6 K RON 106,5%
2020 203,3 K RON 352,2 K RON 57,7%
2021 158,4 K RON 270,0 K RON 58,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 1,2 K RON 27,6 K RON 121,3 K RON ▲ 339,4%
Rezultat net −9,8 K RON 5,8 K RON −12,0 K RON ▼ 304,9%
Total active 147,6 K RON 352,2 K RON 270,0 K RON ▼ 23,3%
Capitaluri proprii −9,6 K RON −3,8 K RON −15,7 K RON ▼ 317,4%
Datorii totale 157,2 K RON 203,3 K RON 158,4 K RON ▼ 22,1%
Lichiditate curentă 0,00 0,96 0,87 ▼ 9,2%
Marjă netă (%) -817,08 21,15 -9,86 ▼ 146,6%
Scor bonitate 19 60 24 ▼ 60,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2022 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 170,1 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.