TRAVELERSTORE S.R.L.

CUI: 38954093 J35/673/2018 SRL Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38954093
Cod înmatriculare J35/673/2018
EUID ROONRC.J35/673/2018
Data înmatriculării 2018-03-01
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, BARCELONA, 16, D12, 1, 4/B, 307160

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă: BARCELONA
Număr: 16
Bloc: D12
Etaj: 1
Apartament: 4/B
Cod poștal: 307160

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 206.623 RON 207.472 RON 185.315 RON 15.950 RON 22.157 RON 193.389 RON 97.879 RON 95.510 RON −11.942 RON 205.331 RON 0 RON 91.161 RON 0 RON 0 RON 0
2020 266.262 RON 426.879 RON 373.387 RON 40.996 RON 53.492 RON 199.899 RON 72.345 RON 127.554 RON 43.934 RON 155.965 RON 0 RON 108.178 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ALEXAN DARIANA VERONICA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2020

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2020
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2020
266,3 K RON
Rezultat Net 2020
41,0 K RON
Total Active 2020
199,9 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020
Cifra de afaceri 206,6 K RON 266,3 K RON
Venituri totale 207,5 K RON 426,9 K RON
Cheltuieli totale 185,3 K RON 373,4 K RON
Rezultat net 16,0 K RON 41,0 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 325,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2020

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,82 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,82 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,12 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,28 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2020)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate72,3 K RON (36.2%)
Active circulante127,6 K RON (63.8%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe108,2 K RON
Numerar19,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2020)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 2,46
Durata încasare (zile) 148

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
20,1%
Marjă netă
15,4%
ROA
20,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 205,3 K RON 193,4 K RON 106,2%
2020 156,0 K RON 199,9 K RON 78,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2020

73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020 YoY
Cifra de afaceri 206,6 K RON 266,3 K RON ▲ 28,9%
Rezultat net 16,0 K RON 41,0 K RON ▲ 157,0%
Total active 193,4 K RON 199,9 K RON ▲ 3,4%
Capitaluri proprii −11,9 K RON 43,9 K RON ▲ 467,9%
Datorii totale 205,3 K RON 156,0 K RON ▼ 24,0%
Lichiditate curentă 0,47 0,82 ▲ 75,8%
Marjă netă (%) 7,72 15,40 ▲ 99,5%
Scor bonitate 37 73 ▲ 97,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2020 (41,0 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
  • •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 325,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.