SWISS GSM SRL
CUI: 35762204
J35/677/2016
SRL
Timiş, Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35762204
Cod înmatriculare
J35/677/2016
EUID
ROONRC.J35/677/2016
Data înmatriculării
2016-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă, Transilvania, 28, 6, 307287
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă:
Transilvania
Număr:
28
Apartament:
6
Cod poștal:
307287
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 796.756 RON | 796.756 RON | 970.599 RON | −181.809 RON | −173.843 RON | 351.961 RON | 15.423 RON | 336.538 RON | 26.331 RON | 354.992 RON | 189.360 RON | 30.092 RON | 0 RON | 29.362 RON | 9 |
| 2020 | 462.303 RON | 481.896 RON | 646.425 RON | −168.903 RON | −164.529 RON | 221.386 RON | 7.142 RON | 214.244 RON | −142.571 RON | 371.571 RON | 152.415 RON | 43.286 RON | 0 RON | 7.614 RON | 5 |
| 2021 | 457.971 RON | 458.017 RON | 568.522 RON | −115.089 RON | −110.505 RON | 203.337 RON | 5.700 RON | 197.637 RON | −257.660 RON | 468.297 RON | 166.932 RON | 24.422 RON | 0 RON | 7.300 RON | 5 |
| 2022 | 254.480 RON | 274.628 RON | 316.358 RON | −44.275 RON | −41.730 RON | 240.034 RON | 2.332 RON | 237.702 RON | −301.142 RON | 541.296 RON | 185.400 RON | 30.393 RON | 0 RON | 120 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
FRĂŢILĂ IASMIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−301.142 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−44.275 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 225.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
254,5 K RON
Rezultat Net 2022
−44,3 K RON
Total Active 2022
240,0 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 796,8 K RON | 462,3 K RON | 458,0 K RON | 254,5 K RON |
| Venituri totale | 796,8 K RON | 481,9 K RON | 458,0 K RON | 274,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 970,6 K RON | 646,4 K RON | 568,5 K RON | 316,4 K RON |
| Rezultat net | −181,8 K RON | −168,9 K RON | −115,1 K RON | −44,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 85,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−301.142 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,3 K RON (1%)
Active circulante237,7 K RON (99%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri185,4 K RON
Creanțe30,4 K RON
Numerar21,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,37 |
| Durata stocaj (zile) | 266 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,37 |
| Durata încasare (zile) | 44 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,4%
Marjă netă
-17,4%
ROA
-18,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 355,0 K RON | 352,0 K RON | 100,9% |
| 2020 | 371,6 K RON | 221,4 K RON | 167,8% |
| 2021 | 468,3 K RON | 203,3 K RON | 230,3% |
| 2022 | 541,3 K RON | 240,0 K RON | 225,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 796,8 K RON | 462,3 K RON | 458,0 K RON | 254,5 K RON | ▼ 44,4% |
| Rezultat net | −181,8 K RON | −168,9 K RON | −115,1 K RON | −44,3 K RON | ▲ 61,5% |
| Total active | 352,0 K RON | 221,4 K RON | 203,3 K RON | 240,0 K RON | ▲ 18,0% |
| Capitaluri proprii | 26,3 K RON | −142,6 K RON | −257,7 K RON | −301,1 K RON | ▼ 16,9% |
| Datorii totale | 355,0 K RON | 371,6 K RON | 468,3 K RON | 541,3 K RON | ▲ 15,6% |
| Lichiditate curentă | 0,95 | 0,58 | 0,42 | 0,44 | ▲ 4,1% |
| Marjă netă (%) | -22,82 | -36,54 | -25,13 | -17,40 | ▲ 30,8% |
| Scor bonitate | 30 | 24 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 225.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.