CALES-GRUP SRL
CUI: 15296665
J35/678/2003
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15296665
Cod înmatriculare
J35/678/2003
EUID
ROONRC.J35/678/2003
Data înmatriculării
2003-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. PAN HALIPA, C3, 3, 15, 1900
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. PAN HALIPA
Bloc:
C3
Etaj:
3
Apartament:
15
Cod poștal:
1900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 210.655 RON | 210.655 RON | 143.969 RON | 64.579 RON | 66.686 RON | 161.109 RON | 0 RON | 161.109 RON | 135.364 RON | 21.573 RON | 0 RON | 76.621 RON | 11.800 RON | 7.628 RON | 8 |
| 2020 | 203.653 RON | 226.731 RON | 242.201 RON | −17.374 RON | −15.470 RON | 66.033 RON | 0 RON | 66.033 RON | 29.898 RON | 17.383 RON | 0 RON | 14.393 RON | 18.752 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 143.593 RON | 143.593 RON | 195.282 RON | −53.126 RON | −51.689 RON | 4.888 RON | 0 RON | 4.888 RON | −23.229 RON | 32.959 RON | 0 RON | 3.134 RON | 12.479 RON | 17.321 RON | 4 |
| 2022 | 137.659 RON | 138.791 RON | 153.240 RON | −15.837 RON | −14.449 RON | 8.110 RON | 0 RON | 8.110 RON | −39.066 RON | 48.957 RON | 0 RON | 2.727 RON | 4.626 RON | 6.407 RON | 3 |
| 2023 | 211.942 RON | 211.942 RON | 185.663 RON | 24.160 RON | 26.279 RON | 25.332 RON | 0 RON | 25.332 RON | −14.906 RON | 41.264 RON | 0 RON | 14.890 RON | 8.516 RON | 9.542 RON | 3 |
| 2024 | 291.556 RON | 291.556 RON | 291.904 RON | −3.264 RON | −348 RON | 7.924 RON | 0 RON | 7.924 RON | −18.170 RON | 32.454 RON | 0 RON | 7.530 RON | 0 RON | 6.360 RON | 7 |
| 2025 | 196.990 RON | 210.595 RON | 201.250 RON | 7.240 RON | 9.345 RON | 6.642 RON | 0 RON | 6.642 RON | −10.930 RON | 17.572 RON | 0 RON | 6.617 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
DABAGH ELENA-LAURA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 7420 Activități fotografice
- 7490 Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.
- 8532 Învățământ secundar, tehnic sau profesional
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−10.930 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 264.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
197,0 K RON
Rezultat Net 2025
7,2 K RON
Total Active 2025
6,6 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 210,7 K RON | 203,7 K RON | 143,6 K RON | 137,7 K RON | 211,9 K RON | 291,6 K RON | 197,0 K RON |
| Venituri totale | 210,7 K RON | 226,7 K RON | 143,6 K RON | 138,8 K RON | 211,9 K RON | 291,6 K RON | 210,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 144,0 K RON | 242,2 K RON | 195,3 K RON | 153,2 K RON | 185,7 K RON | 291,9 K RON | 201,3 K RON |
| Rezultat net | 64,6 K RON | −17,4 K RON | −53,1 K RON | −15,8 K RON | 24,2 K RON | −3,3 K RON | 7,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 228,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−10.930 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,38 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante6,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe6,6 K RON
Numerar25 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 29,77 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,7%
Marjă netă
3,7%
ROA
109,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21,6 K RON | 161,1 K RON | 13,4% |
| 2020 | 17,4 K RON | 66,0 K RON | 26,3% |
| 2021 | 33,0 K RON | 4,9 K RON | 674,3% |
| 2022 | 49,0 K RON | 8,1 K RON | 603,7% |
| 2023 | 41,3 K RON | 25,3 K RON | 162,9% |
| 2024 | 32,5 K RON | 7,9 K RON | 409,6% |
| 2025 | 17,6 K RON | 6,6 K RON | 264,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 210,7 K RON | 203,7 K RON | 143,6 K RON | 137,7 K RON | 211,9 K RON | 291,6 K RON | 197,0 K RON | ▼ 32,4% |
| Rezultat net | 64,6 K RON | −17,4 K RON | −53,1 K RON | −15,8 K RON | 24,2 K RON | −3,3 K RON | 7,2 K RON | ▲ 321,8% |
| Total active | 161,1 K RON | 66,0 K RON | 4,9 K RON | 8,1 K RON | 25,3 K RON | 7,9 K RON | 6,6 K RON | ▼ 16,2% |
| Capitaluri proprii | 135,4 K RON | 29,9 K RON | −23,2 K RON | −39,1 K RON | −14,9 K RON | −18,2 K RON | −10,9 K RON | ▲ 39,8% |
| Datorii totale | 21,6 K RON | 17,4 K RON | 33,0 K RON | 49,0 K RON | 41,3 K RON | 32,5 K RON | 17,6 K RON | ▼ 45,9% |
| Lichiditate curentă | 7,47 | 3,80 | 0,15 | 0,17 | 0,61 | 0,24 | 0,38 | ▲ 54,8% |
| Marjă netă (%) | 30,66 | -8,53 | -37,00 | -11,50 | 11,40 | -1,12 | 3,68 | ▲ 428,6% |
| Scor bonitate | 87 | 52 | 12 | 27 | 60 | 19 | 40 | ▲ 110,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (7,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 228,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 264.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.