D.D. DELICII S.R.L.
CUI: 40546258
J35/681/2019
SRL
Timiş, Sat Cebza, Oraş Ciacova
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40546258
Cod înmatriculare
J35/681/2019
EUID
ROONRC.J35/681/2019
Data înmatriculării
2019-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Cebza, Oraş Ciacova, 123, 307111
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 48.448 RON | −48.448 RON | −48.448 RON | 102.924 RON | 102.785 RON | 139 RON | −48.213 RON | 151.137 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 7.331 RON | 118.853 RON | 129.113 RON | −10.333 RON | −10.260 RON | 103.424 RON | 93.283 RON | 10.141 RON | −58.546 RON | 75.745 RON | 0 RON | 0 RON | 86.225 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.630 RON | 15.984 RON | 162.555 RON | −146.588 RON | −146.571 RON | 80.996 RON | 78.929 RON | 2.067 RON | −205.134 RON | 214.260 RON | 224 RON | 385 RON | 71.870 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 4.108 RON | 18.462 RON | 208.731 RON | −190.311 RON | −190.269 RON | 95.602 RON | 64.574 RON | 31.028 RON | −395.445 RON | 433.531 RON | 226 RON | 1.210 RON | 57.516 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 8.520 RON | 120.086 RON | 172.975 RON | −52.889 RON | −52.889 RON | 3.937 RON | 0 RON | 3.937 RON | −448.334 RON | 452.271 RON | 0 RON | 3.639 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
FLOREA ELENA
administrator
Loc. Filiasi, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−448.334 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−52.889 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 11487.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
8,5 K RON
Rezultat Net 2024
−52,9 K RON
Total Active 2024
3,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 7,3 K RON | 1,6 K RON | 4,1 K RON | 8,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 118,9 K RON | 16,0 K RON | 18,5 K RON | 120,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 48,4 K RON | 129,1 K RON | 162,6 K RON | 208,7 K RON | 173,0 K RON |
| Rezultat net | −48,4 K RON | −10,3 K RON | −146,6 K RON | −190,3 K RON | −52,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 8,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−448.334 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe3,6 K RON
Numerar298 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,34 |
| Durata încasare (zile) | 156 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-620,8%
Marjă netă
-620,8%
ROA
-1.343,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 151,1 K RON | 102,9 K RON | 146,8% |
| 2021 | 75,7 K RON | 103,4 K RON | 73,2% |
| 2022 | 214,3 K RON | 81,0 K RON | 264,5% |
| 2023 | 433,5 K RON | 95,6 K RON | 453,5% |
| 2024 | 452,3 K RON | 3,9 K RON | 11.487,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 7,3 K RON | 1,6 K RON | 4,1 K RON | 8,5 K RON | ▲ 107,4% |
| Rezultat net | −48,4 K RON | −10,3 K RON | −146,6 K RON | −190,3 K RON | −52,9 K RON | ▲ 72,2% |
| Total active | 102,9 K RON | 103,4 K RON | 81,0 K RON | 95,6 K RON | 3,9 K RON | ▼ 95,9% |
| Capitaluri proprii | −48,2 K RON | −58,5 K RON | −205,1 K RON | −395,4 K RON | −448,3 K RON | ▼ 13,4% |
| Datorii totale | 151,1 K RON | 75,7 K RON | 214,3 K RON | 433,5 K RON | 452,3 K RON | ▲ 4,3% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,13 | 0,01 | 0,07 | 0,01 | ▼ 87,8% |
| Marjă netă (%) | – | -140,95 | -8.993,13 | -4.632,69 | -620,76 | ▲ 86,6% |
| Scor bonitate | 22 | 27 | 12 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 11487.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.