R & K FRIGOTEKNIKA SRL
CUI: 14399140
J35/68/2002
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14399140
Cod înmatriculare
J35/68/2002
EUID
ROONRC.J35/68/2002
Data înmatriculării
2002-01-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
24 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Calea BUZIASULUI, 21A, 1900
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Calea BUZIASULUI
Număr:
21A
Cod poștal:
1900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.963 RON | 12.035 RON | 28.168 RON | −16.423 RON | −16.133 RON | 83.156 RON | 19.753 RON | 63.403 RON | −37.569 RON | 55.434 RON | 48.855 RON | 14.076 RON | 65.291 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 4.279 RON | 4.279 RON | 16.278 RON | −12.114 RON | −11.999 RON | 94.552 RON | 19.753 RON | 74.799 RON | −49.683 RON | 74.868 RON | 57.818 RON | 16.407 RON | 69.367 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 75.089 RON | 86.128 RON | 74.072 RON | 9.472 RON | 12.056 RON | 40.003 RON | 17.795 RON | 22.208 RON | −40.211 RON | 80.214 RON | 16.072 RON | 4.428 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.795 RON | 3.646 RON | 29.910 RON | −26.374 RON | −26.264 RON | 24.942 RON | 892 RON | 24.050 RON | −66.585 RON | 91.527 RON | 16.072 RON | 7.081 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 2.194 RON | −2.194 RON | −2.194 RON | 23.747 RON | 195 RON | 23.552 RON | −68.779 RON | 92.526 RON | 16.072 RON | 7.174 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 2.491 RON | −2.491 RON | −2.491 RON | 23.478 RON | 195 RON | 23.283 RON | −71.270 RON | 94.748 RON | 16.072 RON | 7.174 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RONCATO ROBERTO
administrator
CAMPODARSEGO, Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Fabricarea echipamentelor de ventilație și frigorifice, exceptând echipamentele de uz casnic
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−71.270 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.491 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 403.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−2,5 K RON
Total Active 2024
23,5 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,0 K RON | 4,3 K RON | 75,1 K RON | 1,8 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 12,0 K RON | 4,3 K RON | 86,1 K RON | 3,6 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 28,2 K RON | 16,3 K RON | 74,1 K RON | 29,9 K RON | 2,2 K RON | 2,5 K RON |
| Rezultat net | −16,4 K RON | −12,1 K RON | 9,5 K RON | −26,4 K RON | −2,2 K RON | −2,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 926 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−71.270 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate195 RON (0.8%)
Active circulante23,3 K RON (99.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri16,1 K RON
Creanțe7,2 K RON
Numerar37 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-10,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 55,4 K RON | 83,2 K RON | 66,7% |
| 2020 | 74,9 K RON | 94,6 K RON | 79,2% |
| 2021 | 80,2 K RON | 40,0 K RON | 200,5% |
| 2022 | 91,5 K RON | 24,9 K RON | 367,0% |
| 2023 | 92,5 K RON | 23,7 K RON | 389,6% |
| 2024 | 94,7 K RON | 23,5 K RON | 403,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 12,0 K RON | 4,3 K RON | 75,1 K RON | 1,8 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −16,4 K RON | −12,1 K RON | 9,5 K RON | −26,4 K RON | −2,2 K RON | −2,5 K RON | ▼ 13,5% |
| Total active | 83,2 K RON | 94,6 K RON | 40,0 K RON | 24,9 K RON | 23,7 K RON | 23,5 K RON | ▼ 1,1% |
| Capitaluri proprii | −37,6 K RON | −49,7 K RON | −40,2 K RON | −66,6 K RON | −68,8 K RON | −71,3 K RON | ▼ 3,6% |
| Datorii totale | 55,4 K RON | 74,9 K RON | 80,2 K RON | 91,5 K RON | 92,5 K RON | 94,7 K RON | ▲ 2,4% |
| Lichiditate curentă | 1,14 | 1,00 | 0,28 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | ▼ 3,5% |
| Marjă netă (%) | -137,28 | -283,10 | 12,61 | -1.469,30 | – | – | – |
| Scor bonitate | 31 | 24 | 50 | 12 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 926 RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 403.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.