ALMA NEW VISION S.R.L.

CUI: 45744140 J3/568/2022 SRL Argeş, Sat Bascov, Comuna Bascov
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 45744140
Cod înmatriculare J3/568/2022
EUID ROONRC.J3/568/2022
Data înmatriculării 2022-03-03
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Argeş, Sat Bascov, Comuna Bascov, PĂIŞEŞTI DN, 42C, 117045

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Sat Bascov, Comuna Bascov
Stradă: PĂIŞEŞTI DN
Număr: 42C
Cod poștal: 117045

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 3.096 RON 3.096 RON 7.159 RON −4.156 RON −4.063 RON 1.576 RON 0 RON 1.576 RON −4.156 RON 10.159 RON 0 RON 1.049 RON 0 RON 4.427 RON 0
2023 0 RON 0 RON 450 RON −450 RON −450 RON 1.144 RON 0 RON 1.144 RON −4.406 RON 9.977 RON 0 RON 1.135 RON 0 RON 4.427 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CONSTANTIN ANDREI-ALBERTO
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

  • Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
  • Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
  • Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie
  • Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
  • Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−4.406 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−450 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 872.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−450 RON
Total Active 2023
1,1 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20222023
Cifra de afaceri 3,1 K RON 0 RON
Venituri totale 3,1 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 7,2 K RON 450 RON
Rezultat net −4,2 K RON −450 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −3,1 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−4.406 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,11 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,11 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante1,1 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe1,1 K RON
Numerar9 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-39,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 10,2 K RON 1,6 K RON 644,6%
2023 10,0 K RON 1,1 K RON 872,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20222023 YoY
Cifra de afaceri 3,1 K RON 0 RON –
Rezultat net −4,2 K RON −450 RON ▲ 89,2%
Total active 1,6 K RON 1,1 K RON ▼ 27,4%
Capitaluri proprii −4,2 K RON −4,4 K RON ▼ 6,0%
Datorii totale 10,2 K RON 10,0 K RON ▼ 1,8%
Lichiditate curentă 0,16 0,11 ▼ 26,0%
Marjă netă (%) -134,24 – –
Scor bonitate 19 22 ▲ 15,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 872.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.