OPEN OFFICE SRL
CUI: 26857461
J35/683/2010
SRL
Timiş, Loc. Făget, Oraş Făget
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26857461
Cod înmatriculare
J35/683/2010
EUID
ROONRC.J35/683/2010
Data înmatriculării
2010-04-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Loc. Făget, Oraş Făget, Str. GHEORGHE DOJA, 52, 0305300
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Loc. Făget, Oraş Făget
Sector:
0
Stradă:
Str. GHEORGHE DOJA
Număr:
52
Cod poștal:
0305300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.325 RON | 2.325 RON | 25.929 RON | −23.627 RON | −23.604 RON | 244.508 RON | 0 RON | 244.508 RON | 71.508 RON | 173.000 RON | 119.810 RON | 124.368 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 46.505 RON | 46.505 RON | 72.459 RON | −26.261 RON | −25.954 RON | 263.470 RON | 0 RON | 263.470 RON | 45.247 RON | 218.223 RON | 129.601 RON | 128.312 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 52.521 RON | 52.521 RON | 86.071 RON | −33.550 RON | −33.550 RON | 305.018 RON | 0 RON | 305.018 RON | 11.697 RON | 293.321 RON | 144.333 RON | 153.627 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 137.999 RON | 137.999 RON | 157.648 RON | −22.681 RON | −19.649 RON | 242.332 RON | 0 RON | 242.332 RON | −10.984 RON | 253.316 RON | 136.264 RON | 105.352 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 57.150 RON | 57.150 RON | 56.221 RON | 530 RON | 929 RON | 335.499 RON | 0 RON | 335.499 RON | −10.454 RON | 345.953 RON | 214.495 RON | 120.607 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 77.478 RON | 77.478 RON | 426.163 RON | −348.685 RON | −348.685 RON | 166.138 RON | 0 RON | 166.138 RON | −359.318 RON | 525.456 RON | 2.300 RON | 121.847 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 272.634 RON | 273.634 RON | 317.651 RON | −44.017 RON | −44.017 RON | 158.335 RON | 0 RON | 158.335 RON | −403.336 RON | 561.671 RON | 2.300 RON | 151.093 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PALCONI COSMIN BOGDAN
administrator
LUGOJ,TIMIS
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−403.336 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−44.017 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 354.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
272,6 K RON
Rezultat Net 2025
−44,0 K RON
Total Active 2025
158,3 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,3 K RON | 46,5 K RON | 52,5 K RON | 138,0 K RON | 57,2 K RON | 77,5 K RON | 272,6 K RON |
| Venituri totale | 2,3 K RON | 46,5 K RON | 52,5 K RON | 138,0 K RON | 57,2 K RON | 77,5 K RON | 273,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 25,9 K RON | 72,5 K RON | 86,1 K RON | 157,6 K RON | 56,2 K RON | 426,2 K RON | 317,7 K RON |
| Rezultat net | −23,6 K RON | −26,3 K RON | −33,6 K RON | −22,7 K RON | 530 RON | −348,7 K RON | −44,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 217,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−403.336 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,28 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante158,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,3 K RON
Creanțe151,1 K RON
Numerar4,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 118,54 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,80 |
| Durata încasare (zile) | 202 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,2%
Marjă netă
-16,2%
ROA
-27,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 173,0 K RON | 244,5 K RON | 70,8% |
| 2020 | 218,2 K RON | 263,5 K RON | 82,8% |
| 2021 | 293,3 K RON | 305,0 K RON | 96,2% |
| 2022 | 253,3 K RON | 242,3 K RON | 104,5% |
| 2023 | 346,0 K RON | 335,5 K RON | 103,1% |
| 2024 | 525,5 K RON | 166,1 K RON | 316,3% |
| 2025 | 561,7 K RON | 158,3 K RON | 354,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,3 K RON | 46,5 K RON | 52,5 K RON | 138,0 K RON | 57,2 K RON | 77,5 K RON | 272,6 K RON | ▲ 251,9% |
| Rezultat net | −23,6 K RON | −26,3 K RON | −33,6 K RON | −22,7 K RON | 530 RON | −348,7 K RON | −44,0 K RON | ▲ 87,4% |
| Total active | 244,5 K RON | 263,5 K RON | 305,0 K RON | 242,3 K RON | 335,5 K RON | 166,1 K RON | 158,3 K RON | ▼ 4,7% |
| Capitaluri proprii | 71,5 K RON | 45,2 K RON | 11,7 K RON | −11,0 K RON | −10,5 K RON | −359,3 K RON | −403,3 K RON | ▼ 12,3% |
| Datorii totale | 173,0 K RON | 218,2 K RON | 293,3 K RON | 253,3 K RON | 346,0 K RON | 525,5 K RON | 561,7 K RON | ▲ 6,9% |
| Lichiditate curentă | 1,41 | 1,21 | 1,04 | 0,96 | 0,97 | 0,32 | 0,28 | ▼ 10,8% |
| Marjă netă (%) | -1.016,22 | -56,47 | -63,88 | -16,44 | 0,93 | -450,04 | -16,15 | ▲ 96,4% |
| Scor bonitate | 44 | 44 | 37 | 32 | 45 | 19 | 27 | ▲ 42,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 354.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.