TM-BCN CIPRIANNIK S.R.L.
CUI: 42361191
J35/683/2020
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42361191
Cod înmatriculare
J35/683/2020
EUID
ROONRC.J35/683/2020
Data înmatriculării
2020-03-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MIORIŢA, 6, 2A, 11, 300553
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MIORIŢA
Număr:
6
Bloc:
2A
Apartament:
11
Cod poștal:
300553
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 16.423 RON | 16.423 RON | 33.597 RON | −17.338 RON | −17.174 RON | 36.629 RON | 34.571 RON | 2.058 RON | −17.138 RON | 53.767 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 63.976 RON | 63.976 RON | 44.617 RON | 17.439 RON | 19.359 RON | 24.973 RON | 19.469 RON | 5.504 RON | 301 RON | 24.672 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 85.644 RON | 85.644 RON | 75.310 RON | 8.864 RON | 10.334 RON | 17.875 RON | 8.988 RON | 8.887 RON | 9.205 RON | 8.670 RON | 0 RON | 943 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 88.301 RON | 90.249 RON | 99.278 RON | −9.825 RON | −9.029 RON | 3.113 RON | −11.458 RON | 14.571 RON | −620 RON | 3.733 RON | 0 RON | 1.370 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 79.581 RON | 86.030 RON | 86.315 RON | −1.059 RON | −285 RON | 13.981 RON | 0 RON | 13.981 RON | 9.778 RON | 4.203 RON | 0 RON | 13.622 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 76.667 RON | 76.667 RON | 105.518 RON | −29.617 RON | −28.851 RON | 2.369 RON | 0 RON | 2.369 RON | −19.839 RON | 22.208 RON | 0 RON | 1.438 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BURDEA NICU DANIEL
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−19.839 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−29.617 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 937.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
76,7 K RON
Rezultat Net 2025
−29,6 K RON
Total Active 2025
2,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,4 K RON | 64,0 K RON | 85,6 K RON | 88,3 K RON | 79,6 K RON | 76,7 K RON |
| Venituri totale | 16,4 K RON | 64,0 K RON | 85,6 K RON | 90,2 K RON | 86,0 K RON | 76,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,6 K RON | 44,6 K RON | 75,3 K RON | 99,3 K RON | 86,3 K RON | 105,5 K RON |
| Rezultat net | −17,3 K RON | 17,4 K RON | 8,9 K RON | −9,8 K RON | −1,1 K RON | −29,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 103,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−19.839 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,11 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,4 K RON
Numerar931 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 53,32 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,6%
Marjă netă
-38,6%
ROA
-1.250,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 53,8 K RON | 36,6 K RON | 146,8% |
| 2021 | 24,7 K RON | 25,0 K RON | 98,8% |
| 2022 | 8,7 K RON | 17,9 K RON | 48,5% |
| 2023 | 3,7 K RON | 3,1 K RON | 119,9% |
| 2024 | 4,2 K RON | 14,0 K RON | 30,1% |
| 2025 | 22,2 K RON | 2,4 K RON | 937,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 16,4 K RON | 64,0 K RON | 85,6 K RON | 88,3 K RON | 79,6 K RON | 76,7 K RON | ▼ 3,7% |
| Rezultat net | −17,3 K RON | 17,4 K RON | 8,9 K RON | −9,8 K RON | −1,1 K RON | −29,6 K RON | ▼ 2.696,7% |
| Total active | 36,6 K RON | 25,0 K RON | 17,9 K RON | 3,1 K RON | 14,0 K RON | 2,4 K RON | ▼ 83,1% |
| Capitaluri proprii | −17,1 K RON | 301 RON | 9,2 K RON | −620 RON | 9,8 K RON | −19,8 K RON | ▼ 302,9% |
| Datorii totale | 53,8 K RON | 24,7 K RON | 8,7 K RON | 3,7 K RON | 4,2 K RON | 22,2 K RON | ▲ 428,4% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,22 | 1,03 | 3,90 | 3,33 | 0,11 | ▼ 96,8% |
| Marjă netă (%) | -105,57 | 27,26 | 10,35 | -11,13 | -1,33 | -38,63 | ▼ 2.804,5% |
| Scor bonitate | 19 | 61 | 85 | 49 | 64 | 12 | ▼ 81,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 103,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 937.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.