SAPA INVEST DUE SRL
CUI: 25331905
J35/685/2009
SRL
Timiş, Sat Cenad, Comuna Cenad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
25331905
Cod înmatriculare
J35/685/2009
EUID
ROONRC.J35/685/2009
Data înmatriculării
2009-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Cenad, Comuna Cenad, 1936, SPATIUL 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Cenad, Comuna Cenad
Sector:
0
Număr:
1936
Apartament:
SPATIUL 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 103.866 RON | 114.113 RON | 67.868 RON | 43.129 RON | 46.245 RON | 1.442.319 RON | 1.174.708 RON | 267.611 RON | 157.175 RON | 1.236.870 RON | 0 RON | 127.390 RON | 48.274 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 105.616 RON | 110.121 RON | 58.935 RON | 48.096 RON | 51.186 RON | 1.516.078 RON | 1.174.708 RON | 341.370 RON | 205.271 RON | 1.260.737 RON | 0 RON | 65.609 RON | 50.070 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 109.706 RON | 114.832 RON | 61.179 RON | 50.864 RON | 53.653 RON | 1.617.690 RON | 1.174.708 RON | 442.982 RON | 256.135 RON | 1.305.557 RON | 0 RON | 113.255 RON | 55.998 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 127.514 RON | 145.311 RON | 93.673 RON | 48.976 RON | 51.638 RON | 1.401.004 RON | 1.174.708 RON | 226.296 RON | 304.958 RON | 984.240 RON | 0 RON | 201.286 RON | 111.806 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 122.082 RON | 129.826 RON | 192.443 RON | −63.679 RON | −62.617 RON | 1.383.503 RON | 1.174.708 RON | 208.795 RON | 241.279 RON | 1.029.186 RON | 0 RON | 206.412 RON | 113.038 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 124.238 RON | 125.371 RON | 140.619 RON | −16.428 RON | −15.248 RON | 1.427.844 RON | 1.174.708 RON | 253.136 RON | 224.851 RON | 1.079.800 RON | 0 RON | 65.397 RON | 123.193 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
DEMICHELI GIOVANNI FRANCO
administrator
POZZOLO FORMIGARO, Italia
MARMO MATTEO
administrator
POLLA, Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−16.428 RON)
Cifra de Afaceri 2024
124,2 K RON
Rezultat Net 2024
−16,4 K RON
Total Active 2024
1,43 M RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,9 K RON | 105,6 K RON | 109,7 K RON | 127,5 K RON | 122,1 K RON | 124,2 K RON |
| Venituri totale | 114,1 K RON | 110,1 K RON | 114,8 K RON | 145,3 K RON | 129,8 K RON | 125,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 67,9 K RON | 58,9 K RON | 61,2 K RON | 93,7 K RON | 192,4 K RON | 140,6 K RON |
| Rezultat net | 43,1 K RON | 48,1 K RON | 50,9 K RON | 49,0 K RON | −63,7 K RON | −16,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 132,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,23 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,23 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,32 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,17 M RON (82.3%)
Active circulante253,1 K RON (17.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe65,4 K RON
Numerar187,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,90 |
| Durata încasare (zile) | 192 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-12,3%
Marjă netă
-13,2%
ROA
-1,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,24 M RON | 1,44 M RON | 85,8% |
| 2020 | 1,26 M RON | 1,52 M RON | 83,2% |
| 2021 | 1,31 M RON | 1,62 M RON | 80,7% |
| 2022 | 984,2 K RON | 1,40 M RON | 70,3% |
| 2023 | 1,03 M RON | 1,38 M RON | 74,4% |
| 2024 | 1,08 M RON | 1,43 M RON | 75,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 103,9 K RON | 105,6 K RON | 109,7 K RON | 127,5 K RON | 122,1 K RON | 124,2 K RON | ▲ 1,8% |
| Rezultat net | 43,1 K RON | 48,1 K RON | 50,9 K RON | 49,0 K RON | −63,7 K RON | −16,4 K RON | ▲ 74,2% |
| Total active | 1,44 M RON | 1,52 M RON | 1,62 M RON | 1,40 M RON | 1,38 M RON | 1,43 M RON | ▲ 3,2% |
| Capitaluri proprii | 157,2 K RON | 205,3 K RON | 256,1 K RON | 305,0 K RON | 241,3 K RON | 224,9 K RON | ▼ 6,8% |
| Datorii totale | 1,24 M RON | 1,26 M RON | 1,31 M RON | 984,2 K RON | 1,03 M RON | 1,08 M RON | ▲ 4,9% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,27 | 0,34 | 0,23 | 0,20 | 0,23 | ▲ 15,5% |
| Marjă netă (%) | 41,52 | 45,54 | 46,36 | 38,41 | -52,16 | -13,22 | ▲ 74,7% |
| Scor bonitate | 55 | 63 | 68 | 55 | 25 | 40 | ▲ 60,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 132,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.