ULTRASISTEM SRL
Date generale
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. HORIA MĂCELARIU, 7, 249, 4, 17, CAM.2, 300256
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 454.184 RON | 454.810 RON | 259.011 RON | 192.345 RON | 195.799 RON | 221.903 RON | 87.905 RON | 133.998 RON | 192.645 RON | 29.258 RON | 7.276 RON | 61.591 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 196.595 RON | 196.456 RON | 277.518 RON | −82.733 RON | −81.062 RON | 273.015 RON | 192.201 RON | 80.814 RON | −82.433 RON | 355.448 RON | 8.069 RON | 40.731 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 365.543 RON | 365.546 RON | 547.630 RON | −187.325 RON | −182.084 RON | 265.521 RON | 157.495 RON | 108.026 RON | −269.756 RON | 535.277 RON | 2.774 RON | 90.656 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (15)
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4541 Lucrări de ipsoserie
- 4542 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
- 4543 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
- 4544 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
- 4545 Alte lucrări de finisare
- 5119 Intermedieri în comerţul cu produse diverse
- 5143 Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice şi de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor
- 5153 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi de construcţii
- 7020 Activități de consultanță în afaceri și management
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7420 Activități fotografice
- 7430 Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
- 7486 Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică
- 7487 Alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
7112 — Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Top format din 1,067 companii din județul Timiş. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−269.756 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−187.325 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 201.6% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 454,2 K RON | 196,6 K RON | 365,5 K RON |
| Venituri totale | 454,8 K RON | 196,5 K RON | 365,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 259,0 K RON | 277,5 K RON | 547,6 K RON |
| Rezultat net | 192,3 K RON | −82,7 K RON | −187,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 250,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 131,77 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,03 |
| Durata încasare (zile) | 91 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 29,3 K RON | 221,9 K RON | 13,2% |
| 2024 | 355,4 K RON | 273,0 K RON | 130,2% |
| 2025 | 535,3 K RON | 265,5 K RON | 201,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 454,2 K RON | 196,6 K RON | 365,5 K RON | ▲ 85,9% |
| Rezultat net | 192,3 K RON | −82,7 K RON | −187,3 K RON | ▼ 126,4% |
| Total active | 221,9 K RON | 273,0 K RON | 265,5 K RON | ▼ 2,7% |
| Capitaluri proprii | 192,6 K RON | −82,4 K RON | −269,8 K RON | ▼ 227,2% |
| Datorii totale | 29,3 K RON | 355,4 K RON | 535,3 K RON | ▲ 50,6% |
| Lichiditate curentă | 4,58 | 0,23 | 0,20 | ▼ 11,3% |
| Marjă netă (%) | 42,35 | -42,08 | -51,25 | ▼ 21,8% |
| Scor bonitate | 87 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 201.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.