TOTAL DRIVE S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Argeş, Sat Valea Mare-Podgoria, Oraş Ştefăneşti, MORII, 69, 117721
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 14.729 RON | −14.729 RON | −14.729 RON | 2.571 RON | 895 RON | 1.676 RON | −14.529 RON | 17.100 RON | 0 RON | 735 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 90.030 RON | 90.230 RON | 89.405 RON | 77 RON | 825 RON | 58.774 RON | 48.604 RON | 10.170 RON | −14.452 RON | 73.226 RON | 0 RON | 735 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 146.390 RON | 146.390 RON | 108.162 RON | 36.793 RON | 38.228 RON | 113.760 RON | 110.993 RON | 2.767 RON | 22.341 RON | 91.419 RON | 1.500 RON | 796 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 282.680 RON | 294.450 RON | 201.635 RON | 90.312 RON | 92.815 RON | 131.040 RON | 120.078 RON | 10.962 RON | 112.653 RON | 18.387 RON | 2.008 RON | 935 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Lideri din domeniu
Top companii din Argeş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
8553 — Școli de conducere (pilotaj)
Top format din 55 companii din județul Argeş. Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.6) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 90,0 K RON | 146,4 K RON | 282,7 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 90,2 K RON | 146,4 K RON | 294,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,7 K RON | 89,4 K RON | 108,2 K RON | 201,6 K RON |
| Rezultat net | −14,7 K RON | 77 RON | 36,8 K RON | 90,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 355,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,60 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,49 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,44 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 7,13 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 140,78 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 302,33 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 17,1 K RON | 2,6 K RON | 665,1% |
| 2023 | 73,2 K RON | 58,8 K RON | 124,6% |
| 2024 | 91,4 K RON | 113,8 K RON | 80,4% |
| 2025 | 18,4 K RON | 131,0 K RON | 14,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 90,0 K RON | 146,4 K RON | 282,7 K RON | ▲ 93,1% |
| Rezultat net | −14,7 K RON | 77 RON | 36,8 K RON | 90,3 K RON | ▲ 145,5% |
| Total active | 2,6 K RON | 58,8 K RON | 113,8 K RON | 131,0 K RON | ▲ 15,2% |
| Capitaluri proprii | −14,5 K RON | −14,5 K RON | 22,3 K RON | 112,7 K RON | ▲ 404,2% |
| Datorii totale | 17,1 K RON | 73,2 K RON | 91,4 K RON | 18,4 K RON | ▼ 79,9% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,14 | 0,03 | 0,60 | ▲ 1.867,7% |
| Marjă netă (%) | – | 0,09 | 25,13 | 31,95 | ▲ 27,1% |
| Scor bonitate | 22 | 40 | 63 | 83 | ▲ 31,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (90,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 83/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 355,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.