TOTAL DRIVE S.R.L.
CUI: 45744205
J3/569/2022
SRL
Argeş, Sat Valea Mare-Podgoria, Oraş Ştefăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45744205
Cod înmatriculare
J3/569/2022
EUID
ROONRC.J3/569/2022
Data înmatriculării
2022-03-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Valea Mare-Podgoria, Oraş Ştefăneşti, MORII, 69, 117721
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Valea Mare-Podgoria, Oraş Ştefăneşti
Stradă:
MORII
Număr:
69
Cod poștal:
117721
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 14.729 RON | −14.729 RON | −14.729 RON | 2.571 RON | 895 RON | 1.676 RON | −14.529 RON | 17.100 RON | 0 RON | 735 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 90.030 RON | 90.230 RON | 89.405 RON | 77 RON | 825 RON | 58.774 RON | 48.604 RON | 10.170 RON | −14.452 RON | 73.226 RON | 0 RON | 735 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 146.390 RON | 146.390 RON | 108.162 RON | 36.793 RON | 38.228 RON | 113.760 RON | 110.993 RON | 2.767 RON | 22.341 RON | 91.419 RON | 1.500 RON | 796 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CRĂCIUN MARIUS
administrator
Loc. Alexandria, Teleorman, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Învățământ secundar, tehnic sau profesional
- Școli de conducere (pilotaj)
- Alte forme de învățământ n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2022–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
146,4 K RON
Rezultat Net 2024
36,8 K RON
Total Active 2024
113,8 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 90,0 K RON | 146,4 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 90,2 K RON | 146,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 14,7 K RON | 89,4 K RON | 108,2 K RON |
| Rezultat net | −14,7 K RON | 77 RON | 36,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 225,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate111,0 K RON (97.6%)
Active circulante2,8 K RON (2.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,5 K RON
Creanțe796 RON
Numerar471 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 97,59 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 183,91 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,1%
Marjă netă
25,1%
ROA
32,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 17,1 K RON | 2,6 K RON | 665,1% |
| 2023 | 73,2 K RON | 58,8 K RON | 124,6% |
| 2024 | 91,4 K RON | 113,8 K RON | 80,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 90,0 K RON | 146,4 K RON | ▲ 62,6% |
| Rezultat net | −14,7 K RON | 77 RON | 36,8 K RON | ▲ 47.683,1% |
| Total active | 2,6 K RON | 58,8 K RON | 113,8 K RON | ▲ 93,6% |
| Capitaluri proprii | −14,5 K RON | −14,5 K RON | 22,3 K RON | ▲ 254,6% |
| Datorii totale | 17,1 K RON | 73,2 K RON | 91,4 K RON | ▲ 24,8% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,14 | 0,03 | ▼ 78,2% |
| Marjă netă (%) | – | 0,09 | 25,13 | ▲ 27.822,2% |
| Scor bonitate | 22 | 40 | 63 | ▲ 57,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (36,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 225,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 80.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.