MADACADIO SRL
CUI: 29961954
J35/707/2012
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29961954
Cod înmatriculare
J35/707/2012
EUID
ROONRC.J35/707/2012
Data înmatriculării
2012-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
14 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, VENUS, 17, 300693, CORP B, CAM.3
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
VENUS
Număr:
17
Cod poștal:
300693
Completare adresă:
CORP B, CAM.3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 608.416 RON | 617.255 RON | 665.718 RON | −54.629 RON | −48.463 RON | 180.712 RON | 41.399 RON | 139.313 RON | −43.015 RON | 223.728 RON | 117.905 RON | 15.489 RON | 0 RON | 1 RON | 3 |
| 2020 | 584.004 RON | 593.296 RON | 655.182 RON | −67.647 RON | −61.886 RON | 135.723 RON | 27.972 RON | 107.751 RON | −112.595 RON | 245.588 RON | 97.395 RON | 7.196 RON | 2.731 RON | 1 RON | 3 |
| 2021 | 554.503 RON | 563.773 RON | 587.826 RON | −35.164 RON | −24.053 RON | 89.077 RON | 14.546 RON | 74.531 RON | −147.760 RON | 235.473 RON | 66.588 RON | 4.208 RON | 1.365 RON | 1 RON | 1 |
| 2022 | 550.955 RON | 560.302 RON | 594.489 RON | −44.816 RON | −34.187 RON | 50.406 RON | 0 RON | 50.406 RON | −192.576 RON | 242.983 RON | 37.969 RON | 5.489 RON | 0 RON | 1 RON | 1 |
| 2023 | 579.573 RON | 584.181 RON | 630.067 RON | −51.728 RON | −45.886 RON | 73.693 RON | 0 RON | 73.693 RON | −245.501 RON | 319.194 RON | 59.598 RON | 3.058 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 205.739 RON | 206.361 RON | 256.069 RON | −51.778 RON | −49.708 RON | 27.825 RON | 0 RON | 27.825 RON | −297.279 RON | 325.104 RON | 10.560 RON | 17.572 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SOARE ROXANA-ANDREEA
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−297.279 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.09) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−51.778 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1168.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
205,7 K RON
Rezultat Net 2024
−51,8 K RON
Total Active 2024
27,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 608,4 K RON | 584,0 K RON | 554,5 K RON | 551,0 K RON | 579,6 K RON | 205,7 K RON |
| Venituri totale | 617,3 K RON | 593,3 K RON | 563,8 K RON | 560,3 K RON | 584,2 K RON | 206,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 665,7 K RON | 655,2 K RON | 587,8 K RON | 594,5 K RON | 630,1 K RON | 256,1 K RON |
| Rezultat net | −54,6 K RON | −67,6 K RON | −35,2 K RON | −44,8 K RON | −51,7 K RON | −51,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 310,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−297.279 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,09 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante27,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,6 K RON
Creanțe17,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,48 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,71 |
| Durata încasare (zile) | 31 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,2%
Marjă netă
-25,2%
ROA
-186,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 223,7 K RON | 180,7 K RON | 123,8% |
| 2020 | 245,6 K RON | 135,7 K RON | 181,0% |
| 2021 | 235,5 K RON | 89,1 K RON | 264,4% |
| 2022 | 243,0 K RON | 50,4 K RON | 482,1% |
| 2023 | 319,2 K RON | 73,7 K RON | 433,1% |
| 2024 | 325,1 K RON | 27,8 K RON | 1.168,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 608,4 K RON | 584,0 K RON | 554,5 K RON | 551,0 K RON | 579,6 K RON | 205,7 K RON | ▼ 64,5% |
| Rezultat net | −54,6 K RON | −67,6 K RON | −35,2 K RON | −44,8 K RON | −51,7 K RON | −51,8 K RON | ▼ 0,1% |
| Total active | 180,7 K RON | 135,7 K RON | 89,1 K RON | 50,4 K RON | 73,7 K RON | 27,8 K RON | ▼ 62,2% |
| Capitaluri proprii | −43,0 K RON | −112,6 K RON | −147,8 K RON | −192,6 K RON | −245,5 K RON | −297,3 K RON | ▼ 21,1% |
| Datorii totale | 223,7 K RON | 245,6 K RON | 235,5 K RON | 243,0 K RON | 319,2 K RON | 325,1 K RON | ▲ 1,9% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,44 | 0,32 | 0,21 | 0,23 | 0,09 | ▼ 62,9% |
| Marjă netă (%) | -8,98 | -11,58 | -6,34 | -8,13 | -8,93 | -25,17 | ▼ 181,9% |
| Scor bonitate | 24 | 12 | 19 | 12 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 310,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1168.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.