AGRO RADU - CALIN SRL
CUI: 35783509
J35/713/2016
SRL
Timiş, Sat Berini, Comuna Sacoşu Turcesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35783509
Cod înmatriculare
J35/713/2016
EUID
ROONRC.J35/713/2016
Data înmatriculării
2016-03-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Berini, Comuna Sacoşu Turcesc, 72, 307356, CAM.2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Berini, Comuna Sacoşu Turcesc
Număr:
72
Cod poștal:
307356
Completare adresă:
CAM.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 333.862 RON | 429.773 RON | 364.392 RON | 54.358 RON | 65.381 RON | 457.941 RON | 218.427 RON | 239.514 RON | −15.384 RON | 473.325 RON | 190.283 RON | 47.145 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 377.063 RON | 531.729 RON | 513.467 RON | 6.947 RON | 18.262 RON | 582.173 RON | 177.247 RON | 404.926 RON | −8.437 RON | 590.610 RON | 238.488 RON | 139.794 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 659.872 RON | 753.100 RON | 417.100 RON | 314.512 RON | 336.000 RON | 549.073 RON | 239.427 RON | 309.646 RON | 306.075 RON | 242.998 RON | 193.333 RON | 31.041 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.077.159 RON | 1.201.473 RON | 874.472 RON | 316.214 RON | 327.001 RON | 1.261.124 RON | 649.569 RON | 611.555 RON | 622.289 RON | 638.835 RON | 322.499 RON | 33.388 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 459.931 RON | 641.004 RON | 776.756 RON | −139.398 RON | −135.752 RON | 1.100.427 RON | 506.860 RON | 593.567 RON | 77.891 RON | 1.022.536 RON | 555.593 RON | 17.581 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRAGALINA CIPRIAN-IOAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (10)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- Cultivarea tutunului
- Cultivarea plantelor pentru fibre textile
- Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
- Cultivarea altor plante permanente
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.58) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−139.398 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
459,9 K RON
Rezultat Net 2023
−139,4 K RON
Total Active 2023
1,10 M RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 333,9 K RON | 377,1 K RON | 659,9 K RON | 1,08 M RON | 459,9 K RON |
| Venituri totale | 429,8 K RON | 531,7 K RON | 753,1 K RON | 1,20 M RON | 641,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 364,4 K RON | 513,5 K RON | 417,1 K RON | 874,5 K RON | 776,8 K RON |
| Rezultat net | 54,4 K RON | 6,9 K RON | 314,5 K RON | 316,2 K RON | −139,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 867,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,08 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate506,9 K RON (46.1%)
Active circulante593,6 K RON (53.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri555,6 K RON
Creanțe17,6 K RON
Numerar20,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,83 |
| Durata stocaj (zile) | 441 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 26,16 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-29,5%
Marjă netă
-30,3%
ROA
-12,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 473,3 K RON | 457,9 K RON | 103,4% |
| 2020 | 590,6 K RON | 582,2 K RON | 101,5% |
| 2021 | 243,0 K RON | 549,1 K RON | 44,3% |
| 2022 | 638,8 K RON | 1,26 M RON | 50,7% |
| 2023 | 1,02 M RON | 1,10 M RON | 92,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 333,9 K RON | 377,1 K RON | 659,9 K RON | 1,08 M RON | 459,9 K RON | ▼ 57,3% |
| Rezultat net | 54,4 K RON | 6,9 K RON | 314,5 K RON | 316,2 K RON | −139,4 K RON | ▼ 144,1% |
| Total active | 457,9 K RON | 582,2 K RON | 549,1 K RON | 1,26 M RON | 1,10 M RON | ▼ 12,7% |
| Capitaluri proprii | −15,4 K RON | −8,4 K RON | 306,1 K RON | 622,3 K RON | 77,9 K RON | ▼ 87,5% |
| Datorii totale | 473,3 K RON | 590,6 K RON | 243,0 K RON | 638,8 K RON | 1,02 M RON | ▲ 60,1% |
| Lichiditate curentă | 0,51 | 0,69 | 1,27 | 0,96 | 0,58 | ▼ 39,4% |
| Marjă netă (%) | 16,28 | 1,84 | 47,66 | 29,36 | -30,31 | ▼ 203,2% |
| Scor bonitate | 47 | 45 | 90 | 73 | 23 | ▼ 68,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 867,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 92.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.