NOK INVEST SRL
CUI: 16243162
J35/716/2004
SRL
Timiş, Municipiul Lugoj
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16243162
Cod înmatriculare
J35/716/2004
EUID
ROONRC.J35/716/2004
Data înmatriculării
2004-03-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Lugoj, STADION, 49, 4, 305500
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Lugoj
Stradă:
STADION
Bloc:
49
Apartament:
4
Cod poștal:
305500
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 228.415 RON | 228.415 RON | 274.518 RON | −48.389 RON | −46.103 RON | 169.586 RON | 12.911 RON | 156.675 RON | −340.386 RON | 509.972 RON | 154.548 RON | 1.293 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 360.194 RON | 360.194 RON | 353.837 RON | 2.781 RON | 6.357 RON | 167.730 RON | 12.911 RON | 154.819 RON | −337.605 RON | 505.335 RON | 148.513 RON | 1.293 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 542.827 RON | 562.827 RON | 555.789 RON | 1.408 RON | 7.038 RON | 228.263 RON | 80.223 RON | 148.040 RON | −336.196 RON | 564.778 RON | 116.190 RON | 26.448 RON | 0 RON | 319 RON | 2 |
| 2022 | 713.729 RON | 713.729 RON | 754.382 RON | −47.793 RON | −40.653 RON | 170.312 RON | 60.522 RON | 109.790 RON | −383.990 RON | 554.678 RON | 79.866 RON | 26.448 RON | 0 RON | 376 RON | 2 |
| 2023 | 798.075 RON | 798.099 RON | 821.261 RON | −31.160 RON | −23.162 RON | 169.959 RON | 40.821 RON | 129.138 RON | −415.150 RON | 585.485 RON | 63.459 RON | 37.360 RON | 0 RON | 376 RON | 3 |
| 2024 | 1.102.557 RON | 1.107.836 RON | 1.129.253 RON | −23.011 RON | −21.417 RON | 124.378 RON | 21.120 RON | 103.258 RON | −438.161 RON | 562.915 RON | 54.709 RON | 37.117 RON | 0 RON | 376 RON | 4 |
| 2025 | 812.640 RON | 816.057 RON | 880.843 RON | −64.786 RON | −64.786 RON | 90.238 RON | 12.911 RON | 77.327 RON | −502.946 RON | 593.560 RON | 18.386 RON | 47.653 RON | 0 RON | 376 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
PAULESCU ŞTEFANIA
administrator
Loc. Orşova, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Timiş, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4711 — Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−502.946 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.13) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−64.786 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 657.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
812,6 K RON
Rezultat Net 2025
−64,8 K RON
Total Active 2025
90,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 228,4 K RON | 360,2 K RON | 542,8 K RON | 713,7 K RON | 798,1 K RON | 1,10 M RON | 812,6 K RON |
| Venituri totale | 228,4 K RON | 360,2 K RON | 562,8 K RON | 713,7 K RON | 798,1 K RON | 1,11 M RON | 816,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 274,5 K RON | 353,8 K RON | 555,8 K RON | 754,4 K RON | 821,3 K RON | 1,13 M RON | 880,8 K RON |
| Rezultat net | −48,4 K RON | 2,8 K RON | 1,4 K RON | −47,8 K RON | −31,2 K RON | −23,0 K RON | −64,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,15 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−502.946 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,13 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,9 K RON (14.3%)
Active circulante77,3 K RON (85.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,4 K RON
Creanțe47,7 K RON
Numerar11,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 44,20 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,05 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-8,0%
Marjă netă
-8,0%
ROA
-71,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 510,0 K RON | 169,6 K RON | 300,7% |
| 2020 | 505,3 K RON | 167,7 K RON | 301,3% |
| 2021 | 564,8 K RON | 228,3 K RON | 247,4% |
| 2022 | 554,7 K RON | 170,3 K RON | 325,7% |
| 2023 | 585,5 K RON | 170,0 K RON | 344,5% |
| 2024 | 562,9 K RON | 124,4 K RON | 452,6% |
| 2025 | 593,6 K RON | 90,2 K RON | 657,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 228,4 K RON | 360,2 K RON | 542,8 K RON | 713,7 K RON | 798,1 K RON | 1,10 M RON | 812,6 K RON | ▼ 26,3% |
| Rezultat net | −48,4 K RON | 2,8 K RON | 1,4 K RON | −47,8 K RON | −31,2 K RON | −23,0 K RON | −64,8 K RON | ▼ 181,5% |
| Total active | 169,6 K RON | 167,7 K RON | 228,3 K RON | 170,3 K RON | 170,0 K RON | 124,4 K RON | 90,2 K RON | ▼ 27,4% |
| Capitaluri proprii | −340,4 K RON | −337,6 K RON | −336,2 K RON | −384,0 K RON | −415,2 K RON | −438,2 K RON | −502,9 K RON | ▼ 14,8% |
| Datorii totale | 510,0 K RON | 505,3 K RON | 564,8 K RON | 554,7 K RON | 585,5 K RON | 562,9 K RON | 593,6 K RON | ▲ 5,4% |
| Lichiditate curentă | 0,31 | 0,31 | 0,26 | 0,20 | 0,22 | 0,18 | 0,13 | ▼ 29,0% |
| Marjă netă (%) | -21,18 | 0,77 | 0,26 | -6,70 | -3,90 | -2,09 | -7,97 | ▼ 281,3% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 32 | 19 | 32 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,15 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 657.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.