GIRAFFE KIDS CLUB SRL
CUI: 36884994
J35/7/2017
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
36884994
Cod înmatriculare
J35/7/2017
EUID
ROONRC.J35/7/2017
Data înmatriculării
2017-01-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2020)
7 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, DREPTATEA, 1, 300457, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
DREPTATEA
Număr:
1
Cod poștal:
300457
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 615.972 RON | 616.010 RON | 745.142 RON | −135.292 RON | −129.132 RON | 283.991 RON | 225.727 RON | 58.264 RON | −64.671 RON | 348.662 RON | 8.000 RON | 13.105 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 561.340 RON | 565.731 RON | 547.413 RON | 12.703 RON | 18.318 RON | 238.333 RON | 152.930 RON | 85.403 RON | −51.968 RON | 290.301 RON | 15.068 RON | 50.671 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
COSTAŞ ANDREEA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−51.968 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.29) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 121.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
561,3 K RON
Rezultat Net 2020
12,7 K RON
Total Active 2020
238,3 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 616,0 K RON | 561,3 K RON |
| Venituri totale | 616,0 K RON | 565,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 745,1 K RON | 547,4 K RON |
| Rezultat net | −135,3 K RON | 12,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 506,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−51.968 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,29 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,24 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate152,9 K RON (64.2%)
Active circulante85,4 K RON (35.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,1 K RON
Creanțe50,7 K RON
Numerar19,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 37,25 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,08 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,3%
Marjă netă
2,3%
ROA
5,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 348,7 K RON | 284,0 K RON | 122,8% |
| 2020 | 290,3 K RON | 238,3 K RON | 121,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 616,0 K RON | 561,3 K RON | ▼ 8,9% |
| Rezultat net | −135,3 K RON | 12,7 K RON | ▲ 109,4% |
| Total active | 284,0 K RON | 238,3 K RON | ▼ 16,1% |
| Capitaluri proprii | −64,7 K RON | −52,0 K RON | ▲ 19,6% |
| Datorii totale | 348,7 K RON | 290,3 K RON | ▼ 16,7% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,29 | ▲ 76,1% |
| Marjă netă (%) | -21,96 | 2,26 | ▲ 110,3% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | ▲ 110,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2020 (12,7 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 121.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.