KOCOTEE CAFE S.R.L.
CUI: 42380746
J35/728/2020
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42380746
Cod înmatriculare
J35/728/2020
EUID
ROONRC.J35/728/2020
Data înmatriculării
2020-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, PELICANI, 11, 1, 300328
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
PELICANI
Număr:
11
Apartament:
1
Cod poștal:
300328
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 32.903 RON | 32.903 RON | 29.519 RON | 2.459 RON | 3.384 RON | 17.642 RON | 0 RON | 17.642 RON | 2.659 RON | 14.983 RON | 8.946 RON | 4.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 39.963 RON | 40.388 RON | 31.289 RON | 7.924 RON | 9.099 RON | 68.505 RON | 0 RON | 68.505 RON | 9.735 RON | 58.770 RON | 52.610 RON | 710 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 40.205 RON | 40.205 RON | 36.737 RON | 2.262 RON | 3.468 RON | 93.270 RON | 117 RON | 93.153 RON | 11.997 RON | 81.273 RON | 91.034 RON | 1.262 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 194.849 RON | 194.849 RON | 204.963 RON | −11.601 RON | −10.114 RON | 75.074 RON | 0 RON | 75.074 RON | 394 RON | 74.680 RON | 27.302 RON | 1.477 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 120.542 RON | 120.907 RON | 121.497 RON | −4.218 RON | −590 RON | 72.643 RON | 0 RON | 72.643 RON | −3.824 RON | 76.467 RON | 22.865 RON | 1.747 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 116.185 RON | 116.225 RON | 123.105 RON | −10.367 RON | −6.880 RON | 62.239 RON | 9.306 RON | 52.933 RON | −14.191 RON | 76.430 RON | 22.865 RON | 4.772 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
TURLEA CODRUȚ-PETRU-VOICU
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−14.191 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.69) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.367 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 122.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
116,2 K RON
Rezultat Net 2025
−10,4 K RON
Total Active 2025
62,2 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,9 K RON | 40,0 K RON | 40,2 K RON | 194,8 K RON | 120,5 K RON | 116,2 K RON |
| Venituri totale | 32,9 K RON | 40,4 K RON | 40,2 K RON | 194,8 K RON | 120,9 K RON | 116,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,5 K RON | 31,3 K RON | 36,7 K RON | 205,0 K RON | 121,5 K RON | 123,1 K RON |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 7,9 K RON | 2,3 K RON | −11,6 K RON | −4,2 K RON | −10,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 172,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−14.191 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,69 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,3 K RON (15%)
Active circulante52,9 K RON (85%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,9 K RON
Creanțe4,8 K RON
Numerar25,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,08 |
| Durata stocaj (zile) | 72 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 24,35 |
| Durata încasare (zile) | 15 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-5,9%
Marjă netă
-8,9%
ROA
-16,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 15,0 K RON | 17,6 K RON | 84,9% |
| 2021 | 58,8 K RON | 68,5 K RON | 85,8% |
| 2022 | 81,3 K RON | 93,3 K RON | 87,1% |
| 2023 | 74,7 K RON | 75,1 K RON | 99,5% |
| 2024 | 76,5 K RON | 72,6 K RON | 105,3% |
| 2025 | 76,4 K RON | 62,2 K RON | 122,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 32,9 K RON | 40,0 K RON | 40,2 K RON | 194,8 K RON | 120,5 K RON | 116,2 K RON | ▼ 3,6% |
| Rezultat net | 2,5 K RON | 7,9 K RON | 2,3 K RON | −11,6 K RON | −4,2 K RON | −10,4 K RON | ▼ 145,8% |
| Total active | 17,6 K RON | 68,5 K RON | 93,3 K RON | 75,1 K RON | 72,6 K RON | 62,2 K RON | ▼ 14,3% |
| Capitaluri proprii | 2,7 K RON | 9,7 K RON | 12,0 K RON | 394 RON | −3,8 K RON | −14,2 K RON | ▼ 271,1% |
| Datorii totale | 15,0 K RON | 58,8 K RON | 81,3 K RON | 74,7 K RON | 76,5 K RON | 76,4 K RON | ▼ 0,0% |
| Lichiditate curentă | 1,18 | 1,17 | 1,15 | 1,01 | 0,95 | 0,69 | ▼ 27,1% |
| Marjă netă (%) | 7,47 | 19,83 | 5,63 | -5,95 | -3,50 | -8,92 | ▼ 154,9% |
| Scor bonitate | 62 | 75 | 55 | 37 | 24 | 17 | ▼ 29,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 172,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 122.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.