KAYRA SRL
CUI: 18459910
J35/729/2006
SRL
Timiş, Sat Checea, Comuna Checea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18459910
Cod înmatriculare
J35/729/2006
EUID
ROONRC.J35/729/2006
Data înmatriculării
2006-03-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Checea, Comuna Checea, 197
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 111.751 RON | 111.751 RON | 45.573 RON | 62.825 RON | 66.178 RON | 834.823 RON | 62.160 RON | 772.663 RON | −187.794 RON | 1.022.707 RON | 645.377 RON | 60.934 RON | 1.030 RON | 1.120 RON | 1 |
| 2020 | 149.483 RON | 149.483 RON | 301.361 RON | −156.215 RON | −151.878 RON | 688.825 RON | 60.507 RON | 628.318 RON | −344.009 RON | 1.032.834 RON | 592.235 RON | 34.748 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 314.445 RON | 314.445 RON | 437.393 RON | −132.382 RON | −122.948 RON | 431.494 RON | 58.540 RON | 372.954 RON | −476.392 RON | 907.886 RON | 361.017 RON | 11.284 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 276.486 RON | 276.486 RON | 248.740 RON | 20.052 RON | 27.746 RON | 456.212 RON | 58.410 RON | 397.802 RON | −456.340 RON | 912.552 RON | 345.735 RON | 20.915 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 232.925 RON | 232.925 RON | 212.211 RON | 18.385 RON | 20.714 RON | 488.192 RON | 58.322 RON | 429.870 RON | −437.955 RON | 926.147 RON | 385.562 RON | 23.029 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 278.301 RON | 282.381 RON | 492.214 RON | −212.657 RON | −209.833 RON | 295.629 RON | 57.193 RON | 238.436 RON | −650.612 RON | 946.241 RON | 209.304 RON | 5.518 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 233.761 RON | 233.761 RON | 273.064 RON | −41.641 RON | −39.303 RON | 267.555 RON | 63.320 RON | 204.235 RON | −692.252 RON | 959.807 RON | 175.625 RON | 17.732 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
POPESCU FLORIN TIBERIU
administrator
Sat Bozovici, Caraş-Severin, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−692.252 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.21) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−41.641 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 358.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
233,8 K RON
Rezultat Net 2025
−41,6 K RON
Total Active 2025
267,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,8 K RON | 149,5 K RON | 314,4 K RON | 276,5 K RON | 232,9 K RON | 278,3 K RON | 233,8 K RON |
| Venituri totale | 111,8 K RON | 149,5 K RON | 314,4 K RON | 276,5 K RON | 232,9 K RON | 282,4 K RON | 233,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,6 K RON | 301,4 K RON | 437,4 K RON | 248,7 K RON | 212,2 K RON | 492,2 K RON | 273,1 K RON |
| Rezultat net | 62,8 K RON | −156,2 K RON | −132,4 K RON | 20,1 K RON | 18,4 K RON | −212,7 K RON | −41,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 305,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−692.252 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,28 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate63,3 K RON (23.7%)
Active circulante204,2 K RON (76.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri175,6 K RON
Creanțe17,7 K RON
Numerar10,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,33 |
| Durata stocaj (zile) | 274 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,18 |
| Durata încasare (zile) | 28 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-16,8%
Marjă netă
-17,8%
ROA
-15,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,02 M RON | 834,8 K RON | 122,5% |
| 2020 | 1,03 M RON | 688,8 K RON | 149,9% |
| 2021 | 907,9 K RON | 431,5 K RON | 210,4% |
| 2022 | 912,6 K RON | 456,2 K RON | 200,0% |
| 2023 | 926,1 K RON | 488,2 K RON | 189,7% |
| 2024 | 946,2 K RON | 295,6 K RON | 320,1% |
| 2025 | 959,8 K RON | 267,6 K RON | 358,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 111,8 K RON | 149,5 K RON | 314,4 K RON | 276,5 K RON | 232,9 K RON | 278,3 K RON | 233,8 K RON | ▼ 16,0% |
| Rezultat net | 62,8 K RON | −156,2 K RON | −132,4 K RON | 20,1 K RON | 18,4 K RON | −212,7 K RON | −41,6 K RON | ▲ 80,4% |
| Total active | 834,8 K RON | 688,8 K RON | 431,5 K RON | 456,2 K RON | 488,2 K RON | 295,6 K RON | 267,6 K RON | ▼ 9,5% |
| Capitaluri proprii | −187,8 K RON | −344,0 K RON | −476,4 K RON | −456,3 K RON | −438,0 K RON | −650,6 K RON | −692,3 K RON | ▼ 6,4% |
| Datorii totale | 1,02 M RON | 1,03 M RON | 907,9 K RON | 912,6 K RON | 926,1 K RON | 946,2 K RON | 959,8 K RON | ▲ 1,4% |
| Lichiditate curentă | 0,76 | 0,61 | 0,41 | 0,44 | 0,46 | 0,25 | 0,21 | ▼ 15,6% |
| Marjă netă (%) | 56,22 | -104,50 | -42,10 | 7,25 | 7,89 | -76,41 | -17,81 | ▲ 76,7% |
| Scor bonitate | 47 | 24 | 27 | 45 | 37 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 305,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 358.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.