RETAILMANIA S.R.L.
CUI: 38882442
J35/729/2022
SRL
Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38882442
Cod înmatriculare
J35/729/2022
EUID
ROONRC.J35/729/2022
Data înmatriculării
2022-02-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Giroc, Comuna Giroc, Vânătorilor, 6, 307220
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Giroc, Comuna Giroc
Stradă:
Vânătorilor
Număr:
6
Cod poștal:
307220
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 183.500 RON | 183.500 RON | 33.184 RON | 145.636 RON | 150.316 RON | 296.350 RON | 159.925 RON | 136.425 RON | 145.986 RON | 155.331 RON | 0 RON | 21.208 RON | 0 RON | 4.967 RON | 0 |
| 2023 | 34.850 RON | 36.540 RON | 59.600 RON | −23.060 RON | −23.060 RON | 219.436 RON | 126.256 RON | 93.180 RON | 122.926 RON | 100.874 RON | 0 RON | 50.187 RON | 0 RON | 4.364 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
GHEORGHECI ANDA-CĂTĂLINA
administrator
Loc. Craiova, Dolj, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe
- Activităţi ale portalurilor web
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
- Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării
- Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
- Activități ale agențiilor de publicitate
- Servicii de reprezentare media
- Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
Raport Economico-Financiar
2022–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.92) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−23.060 RON)
Cifra de Afaceri 2023
34,9 K RON
Rezultat Net 2023
−23,1 K RON
Total Active 2023
219,4 K RON
Scor Bonitate
47/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 47/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 183,5 K RON | 34,9 K RON |
| Venituri totale | 183,5 K RON | 36,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,2 K RON | 59,6 K RON |
| Rezultat net | 145,6 K RON | −23,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −113,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,92 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,92 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,43 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 2,18 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate126,3 K RON (57.5%)
Active circulante93,2 K RON (42.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe50,2 K RON
Numerar43,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,69 |
| Durata încasare (zile) | 526 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-66,2%
Marjă netă
-66,2%
ROA
-10,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 155,3 K RON | 296,4 K RON | 52,4% |
| 2023 | 100,9 K RON | 219,4 K RON | 46,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
47
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 183,5 K RON | 34,9 K RON | ▼ 81,0% |
| Rezultat net | 145,6 K RON | −23,1 K RON | ▼ 115,8% |
| Total active | 296,4 K RON | 219,4 K RON | ▼ 26,0% |
| Capitaluri proprii | 146,0 K RON | 122,9 K RON | ▼ 15,8% |
| Datorii totale | 155,3 K RON | 100,9 K RON | ▼ 35,1% |
| Lichiditate curentă | 0,88 | 0,92 | ▲ 5,2% |
| Marjă netă (%) | 79,37 | -66,17 | ▼ 183,4% |
| Scor bonitate | 65 | 47 | ▼ 27,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2022, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (47/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2023.