TIMSOFT SRL
CUI: 1804364
J35/731/1992
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
1804364
Cod înmatriculare
J35/731/1992
EUID
ROONRC.J35/731/1992
Data înmatriculării
1992-03-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
34 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Str. SEVERIN, 8A, 1900
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Str. SEVERIN
Număr:
8A
Cod poștal:
1900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 349.159 RON | 349.159 RON | 209.491 RON | 134.818 RON | 139.668 RON | 140.791 RON | 40.986 RON | 99.805 RON | 3.937 RON | 136.854 RON | 9.516 RON | 4.772 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 16.598 RON | 16.598 RON | 88.022 RON | −71.820 RON | −71.424 RON | 78.798 RON | 40.986 RON | 37.812 RON | −67.882 RON | 146.680 RON | 19.882 RON | 12.163 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 13.349 RON | 13.349 RON | 37.124 RON | −23.979 RON | −23.775 RON | 76.447 RON | 40.486 RON | 35.961 RON | −91.861 RON | 168.308 RON | 19.882 RON | 14.079 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 8.926 RON | 8.926 RON | 9.574 RON | −916 RON | −648 RON | 77.233 RON | 40.986 RON | 36.247 RON | −92.621 RON | 169.854 RON | 19.882 RON | 12.424 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 2.228 RON | 2.228 RON | 5.394 RON | −3.166 RON | −3.166 RON | 74.809 RON | 40.987 RON | 33.822 RON | −94.871 RON | 169.680 RON | 19.881 RON | 12.913 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 244 RON | −244 RON | −244 RON | 73.982 RON | 40.987 RON | 32.995 RON | −95.114 RON | 169.096 RON | 19.881 RON | 12.913 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
HOLOTESCU DAN
administrator
CIACOVA,TIMIS
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Fabricarea altor produse din material plastic
- Fabricarea altor produse manufacturiere
- Alte forme de învăţământ
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−95.114 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−244 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 228.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−244 RON
Total Active 2024
74,0 K RON
Scor Bonitate
22/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 22/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 349,2 K RON | 16,6 K RON | 13,3 K RON | 8,9 K RON | 2,2 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 349,2 K RON | 16,6 K RON | 13,3 K RON | 8,9 K RON | 2,2 K RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 209,5 K RON | 88,0 K RON | 37,1 K RON | 9,6 K RON | 5,4 K RON | 244 RON |
| Rezultat net | 134,8 K RON | −71,8 K RON | −24,0 K RON | −916 RON | −3,2 K RON | −244 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −114,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−95.114 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate41,0 K RON (55.4%)
Active circulante33,0 K RON (44.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,9 K RON
Creanțe12,9 K RON
Numerar201 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-0,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 136,9 K RON | 140,8 K RON | 97,2% |
| 2020 | 146,7 K RON | 78,8 K RON | 186,2% |
| 2021 | 168,3 K RON | 76,4 K RON | 220,2% |
| 2022 | 169,9 K RON | 77,2 K RON | 219,9% |
| 2023 | 169,7 K RON | 74,8 K RON | 226,8% |
| 2024 | 169,1 K RON | 74,0 K RON | 228,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
22
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 349,2 K RON | 16,6 K RON | 13,3 K RON | 8,9 K RON | 2,2 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 134,8 K RON | −71,8 K RON | −24,0 K RON | −916 RON | −3,2 K RON | −244 RON | ▲ 92,3% |
| Total active | 140,8 K RON | 78,8 K RON | 76,4 K RON | 77,2 K RON | 74,8 K RON | 74,0 K RON | ▼ 1,1% |
| Capitaluri proprii | 3,9 K RON | −67,9 K RON | −91,9 K RON | −92,6 K RON | −94,9 K RON | −95,1 K RON | ▼ 0,3% |
| Datorii totale | 136,9 K RON | 146,7 K RON | 168,3 K RON | 169,9 K RON | 169,7 K RON | 169,1 K RON | ▼ 0,3% |
| Lichiditate curentă | 0,73 | 0,26 | 0,21 | 0,21 | 0,20 | 0,20 | ▼ 2,1% |
| Marjă netă (%) | 38,61 | -432,70 | -179,63 | -10,26 | -142,10 | – | – |
| Scor bonitate | 53 | 12 | 19 | 19 | 12 | 22 | ▲ 83,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 228.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (22/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.