GEO TIMBER BY S.R.L.
CUI: 42470407
J3/573/2020
SRL
Argeş, Sat Oeştii Ungureni, Comuna Corbeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42470407
Cod înmatriculare
J3/573/2020
EUID
ROONRC.J3/573/2020
Data înmatriculării
2020-04-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Oeştii Ungureni, Comuna Corbeni, 234, 117279, Camera 2
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Oeştii Ungureni, Comuna Corbeni
Număr:
234
Cod poștal:
117279
Completare adresă:
Camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 600.420 RON | 625.915 RON | 506.140 RON | 115.312 RON | 119.775 RON | 237.990 RON | 5.751 RON | 232.239 RON | 115.512 RON | 122.478 RON | 65.328 RON | 18.181 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 1.570.541 RON | 1.669.081 RON | 1.441.516 RON | 213.749 RON | 227.565 RON | 451.170 RON | 57.945 RON | 393.225 RON | 329.261 RON | 153.783 RON | 304.101 RON | 33.911 RON | 0 RON | 31.874 RON | 6 |
| 2022 | 1.325.318 RON | 1.252.919 RON | 1.137.673 RON | 103.977 RON | 115.246 RON | 460.824 RON | 169.801 RON | 291.023 RON | 104.217 RON | 392.790 RON | 146.210 RON | 94.873 RON | 0 RON | 36.183 RON | 5 |
| 2023 | 1.143.716 RON | 1.185.686 RON | 1.164.701 RON | 11.097 RON | 20.985 RON | 431.588 RON | 140.534 RON | 291.054 RON | 80.996 RON | 433.484 RON | 205.211 RON | 24.965 RON | 780 RON | 83.672 RON | 5 |
| 2024 | 1.198.320 RON | 1.244.894 RON | 1.161.859 RON | 72.589 RON | 83.035 RON | 480.517 RON | 112.848 RON | 367.669 RON | 153.585 RON | 403.043 RON | 250.848 RON | 60.082 RON | 740 RON | 76.851 RON | 5 |
| 2025 | 1.370.998 RON | 1.387.531 RON | 1.367.563 RON | 17.128 RON | 19.968 RON | 796.800 RON | 322.014 RON | 474.786 RON | 170.713 RON | 716.787 RON | 264.774 RON | 85.648 RON | 740 RON | 91.440 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
BALTEŞ-ŞERBĂNOIU GEORGE-CRISTIAN
administrator
Loc. Curtea de Argeş, Argeş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.66) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 90% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,37 M RON
Rezultat Net 2025
17,1 K RON
Total Active 2025
796,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 600,4 K RON | 1,57 M RON | 1,33 M RON | 1,14 M RON | 1,20 M RON | 1,37 M RON |
| Venituri totale | 625,9 K RON | 1,67 M RON | 1,25 M RON | 1,19 M RON | 1,24 M RON | 1,39 M RON |
| Cheltuieli totale | 506,1 K RON | 1,44 M RON | 1,14 M RON | 1,16 M RON | 1,16 M RON | 1,37 M RON |
| Rezultat net | 115,3 K RON | 213,7 K RON | 104,0 K RON | 11,1 K RON | 72,6 K RON | 17,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,46 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,29 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate322,0 K RON (40.4%)
Active circulante474,8 K RON (59.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri264,8 K RON
Creanțe85,6 K RON
Numerar124,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,18 |
| Durata stocaj (zile) | 71 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,01 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,5%
Marjă netă
1,3%
ROA
2,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 122,5 K RON | 238,0 K RON | 51,5% |
| 2021 | 153,8 K RON | 451,2 K RON | 34,1% |
| 2022 | 392,8 K RON | 460,8 K RON | 85,2% |
| 2023 | 433,5 K RON | 431,6 K RON | 100,4% |
| 2024 | 403,0 K RON | 480,5 K RON | 83,9% |
| 2025 | 716,8 K RON | 796,8 K RON | 90,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 600,4 K RON | 1,57 M RON | 1,33 M RON | 1,14 M RON | 1,20 M RON | 1,37 M RON | ▲ 14,4% |
| Rezultat net | 115,3 K RON | 213,7 K RON | 104,0 K RON | 11,1 K RON | 72,6 K RON | 17,1 K RON | ▼ 76,4% |
| Total active | 238,0 K RON | 451,2 K RON | 460,8 K RON | 431,6 K RON | 480,5 K RON | 796,8 K RON | ▲ 65,8% |
| Capitaluri proprii | 115,5 K RON | 329,3 K RON | 104,2 K RON | 81,0 K RON | 153,6 K RON | 170,7 K RON | ▲ 11,2% |
| Datorii totale | 122,5 K RON | 153,8 K RON | 392,8 K RON | 433,5 K RON | 403,0 K RON | 716,8 K RON | ▲ 77,8% |
| Lichiditate curentă | 1,90 | 2,56 | 0,74 | 0,67 | 0,91 | 0,66 | ▼ 27,4% |
| Marjă netă (%) | 19,21 | 13,61 | 7,85 | 0,97 | 6,06 | 1,25 | ▼ 79,4% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 48 | 43 | 73 | 50 | ▼ 31,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,46 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 90% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.