COOL TERM - SET S.R.L.
CUI: 34301172
J35/743/2015
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34301172
Cod înmatriculare
J35/743/2015
EUID
ROONRC.J35/743/2015
Data înmatriculării
2015-03-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ŞTEFAN CEL MARE, 45, C14, 2, 6, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
45
Bloc:
C14
Etaj:
2
Apartament:
6
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 216.670 RON | 216.670 RON | 78.921 RON | 133.548 RON | 137.749 RON | 141.755 RON | 7.431 RON | 134.324 RON | 133.788 RON | 7.967 RON | 5.101 RON | 33.820 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 96.296 RON | 96.296 RON | 71.235 RON | 24.098 RON | 25.061 RON | 109.770 RON | 13.889 RON | 95.881 RON | 108.087 RON | 1.683 RON | 5.710 RON | 17.756 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 144.729 RON | 144.729 RON | 80.437 RON | 62.845 RON | 64.292 RON | 122.350 RON | 15.772 RON | 106.578 RON | 121.132 RON | 1.218 RON | 6.866 RON | 47.780 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 58.509 RON | 58.509 RON | 97.305 RON | −39.813 RON | −38.796 RON | 81.996 RON | 11.821 RON | 70.175 RON | 81.319 RON | 677 RON | 0 RON | 4.383 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 68.300 RON | 68.300 RON | 118.740 RON | −51.123 RON | −50.440 RON | 47.469 RON | 8.310 RON | 39.159 RON | 30.196 RON | 17.273 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 82.500 RON | 82.500 RON | 126.613 RON | −44.938 RON | −44.113 RON | 28.442 RON | 4.798 RON | 23.644 RON | −14.742 RON | 43.184 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
MARCOVICI PETRU CIPRIAN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
SIMINA REIMOND RAOUL
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−14.742 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.55) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−44.938 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 151.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
82,5 K RON
Rezultat Net 2024
−44,9 K RON
Total Active 2024
28,4 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 216,7 K RON | 96,3 K RON | 144,7 K RON | 58,5 K RON | 68,3 K RON | 82,5 K RON |
| Venituri totale | 216,7 K RON | 96,3 K RON | 144,7 K RON | 58,5 K RON | 68,3 K RON | 82,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 78,9 K RON | 71,2 K RON | 80,4 K RON | 97,3 K RON | 118,7 K RON | 126,6 K RON |
| Rezultat net | 133,5 K RON | 24,1 K RON | 62,8 K RON | −39,8 K RON | −51,1 K RON | −44,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 27,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−14.742 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,55 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,55 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,55 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate4,8 K RON (16.9%)
Active circulante23,6 K RON (83.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar23,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-53,5%
Marjă netă
-54,5%
ROA
-158,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 8,0 K RON | 141,8 K RON | 5,6% |
| 2020 | 1,7 K RON | 109,8 K RON | 1,5% |
| 2021 | 1,2 K RON | 122,4 K RON | 1,0% |
| 2022 | 677 RON | 82,0 K RON | 0,8% |
| 2023 | 17,3 K RON | 47,5 K RON | 36,4% |
| 2024 | 43,2 K RON | 28,4 K RON | 151,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 216,7 K RON | 96,3 K RON | 144,7 K RON | 58,5 K RON | 68,3 K RON | 82,5 K RON | ▲ 20,8% |
| Rezultat net | 133,5 K RON | 24,1 K RON | 62,8 K RON | −39,8 K RON | −51,1 K RON | −44,9 K RON | ▲ 12,1% |
| Total active | 141,8 K RON | 109,8 K RON | 122,4 K RON | 82,0 K RON | 47,5 K RON | 28,4 K RON | ▼ 40,1% |
| Capitaluri proprii | 133,8 K RON | 108,1 K RON | 121,1 K RON | 81,3 K RON | 30,2 K RON | −14,7 K RON | ▼ 148,8% |
| Datorii totale | 8,0 K RON | 1,7 K RON | 1,2 K RON | 677 RON | 17,3 K RON | 43,2 K RON | ▲ 150,0% |
| Lichiditate curentă | 16,86 | 56,97 | 87,50 | 103,66 | 2,27 | 0,55 | ▼ 75,9% |
| Marjă netă (%) | 61,64 | 25,02 | 43,42 | -68,05 | -74,85 | -54,47 | ▲ 27,2% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 100 | 64 | 64 | 32 | ▼ 50,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 151.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.