EXCEPROGEO SRL
CUI: 10864381
J35/744/1998
SRL
Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
10864381
Cod înmatriculare
J35/744/1998
EUID
ROONRC.J35/744/1998
Data înmatriculării
1998-07-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
28 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz, ARMONIEI, 23, 307370
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz
Stradă:
ARMONIEI
Număr:
23
Cod poștal:
307370
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 253.620 RON | 253.622 RON | 192.842 RON | 53.171 RON | 60.780 RON | 97.714 RON | 2.096 RON | 95.618 RON | 7.032 RON | 90.682 RON | 0 RON | 140 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 100.711 RON | 101.546 RON | 132.830 RON | −34.330 RON | −31.284 RON | 49.713 RON | 1.346 RON | 48.367 RON | −27.298 RON | 77.011 RON | 0 RON | 851 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 42.287 RON | 42.333 RON | 29.168 RON | 11.895 RON | 13.165 RON | 19.328 RON | 1.000 RON | 18.328 RON | −15.403 RON | 34.731 RON | 0 RON | 2.698 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 22.986 RON | 22.986 RON | 23.673 RON | −1.377 RON | −687 RON | 6.035 RON | 0 RON | 6.035 RON | −16.780 RON | 22.815 RON | 0 RON | 2.998 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 19.411 RON | 30.925 RON | 18.556 RON | 9.815 RON | 12.369 RON | 3.061 RON | 0 RON | 3.061 RON | −6.965 RON | 10.026 RON | 0 RON | 1.010 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 3.510 RON | 9.692 RON | −6.182 RON | −6.182 RON | 581 RON | 0 RON | 581 RON | −13.146 RON | 13.727 RON | 0 RON | 581 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 0 RON | 13.718 RON | 666 RON | 12.403 RON | 13.052 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | −743 RON | 743 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCHEIN TADEUS
administrator
CERNAUTI, Ucraina
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−743 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
12,4 K RON
Total Active 2025
0 RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 253,6 K RON | 100,7 K RON | 42,3 K RON | 23,0 K RON | 19,4 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 253,6 K RON | 101,5 K RON | 42,3 K RON | 23,0 K RON | 30,9 K RON | 3,5 K RON | 13,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 192,8 K RON | 132,8 K RON | 29,2 K RON | 23,7 K RON | 18,6 K RON | 9,7 K RON | 666 RON |
| Rezultat net | 53,2 K RON | −34,3 K RON | 11,9 K RON | −1,4 K RON | 9,8 K RON | −6,2 K RON | 12,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −78,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−743 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
–
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 90,7 K RON | 97,7 K RON | 92,8% |
| 2020 | 77,0 K RON | 49,7 K RON | 154,9% |
| 2021 | 34,7 K RON | 19,3 K RON | 179,7% |
| 2022 | 22,8 K RON | 6,0 K RON | 378,0% |
| 2023 | 10,0 K RON | 3,1 K RON | 327,5% |
| 2024 | 13,7 K RON | 581 RON | 2.362,7% |
| 2025 | 743 RON | 0 RON | – |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Date insuficiente
5/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 253,6 K RON | 100,7 K RON | 42,3 K RON | 23,0 K RON | 19,4 K RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 53,2 K RON | −34,3 K RON | 11,9 K RON | −1,4 K RON | 9,8 K RON | −6,2 K RON | 12,4 K RON | ▲ 300,6% |
| Total active | 97,7 K RON | 49,7 K RON | 19,3 K RON | 6,0 K RON | 3,1 K RON | 581 RON | 0 RON | – |
| Capitaluri proprii | 7,0 K RON | −27,3 K RON | −15,4 K RON | −16,8 K RON | −7,0 K RON | −13,1 K RON | −743 RON | ▲ 94,3% |
| Datorii totale | 90,7 K RON | 77,0 K RON | 34,7 K RON | 22,8 K RON | 10,0 K RON | 13,7 K RON | 743 RON | ▼ 94,6% |
| Lichiditate curentă | 1,05 | 0,63 | 0,53 | 0,26 | 0,31 | 0,04 | 0,00 | – |
| Marjă netă (%) | 20,96 | -34,09 | 28,13 | -5,99 | 50,56 | – | – | – |
| Scor bonitate | 60 | 17 | 47 | 12 | 50 | 15 | 25 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (12,4 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.