KARLITOS SRL
CUI: 16251122
J35/746/2004
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16251122
Cod înmatriculare
J35/746/2004
EUID
ROONRC.J35/746/2004
Data înmatriculării
2004-03-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Intr. LUGOJULUI, 22, B26, 4, 13
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
Intr. LUGOJULUI
Număr:
22
Bloc:
B26
Etaj:
4
Apartament:
13
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 95.153 RON | 139.162 RON | 134.776 RON | 2.995 RON | 4.386 RON | 16.941 RON | 0 RON | 16.941 RON | −489.887 RON | 506.828 RON | 6.293 RON | 9.812 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 28.903 RON | 88.907 RON | 85.747 RON | 2.940 RON | 3.160 RON | 12.675 RON | 0 RON | 12.675 RON | −486.948 RON | 499.623 RON | 0 RON | 11.547 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 10.917 RON | 64.656 RON | 54.428 RON | 9.581 RON | 10.228 RON | 13.761 RON | 0 RON | 13.761 RON | −477.367 RON | 491.128 RON | 0 RON | 11.866 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 73.337 RON | 108.337 RON | 106.079 RON | 1.175 RON | 2.258 RON | 17.638 RON | 0 RON | 17.638 RON | −476.192 RON | 493.830 RON | 0 RON | 11.474 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
CREŢU ILDICO
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−476.192 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.04) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 2799.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
73,3 K RON
Rezultat Net 2022
1,2 K RON
Total Active 2022
17,6 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,2 K RON | 28,9 K RON | 10,9 K RON | 73,3 K RON |
| Venituri totale | 139,2 K RON | 88,9 K RON | 64,7 K RON | 108,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 134,8 K RON | 85,7 K RON | 54,4 K RON | 106,1 K RON |
| Rezultat net | 3,0 K RON | 2,9 K RON | 9,6 K RON | 1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 31,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−476.192 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,04 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe11,5 K RON
Numerar6,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,39 |
| Durata încasare (zile) | 57 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
1,6%
ROA
6,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 506,8 K RON | 16,9 K RON | 2.991,7% |
| 2020 | 499,6 K RON | 12,7 K RON | 3.941,8% |
| 2021 | 491,1 K RON | 13,8 K RON | 3.569,0% |
| 2022 | 493,8 K RON | 17,6 K RON | 2.799,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,2 K RON | 28,9 K RON | 10,9 K RON | 73,3 K RON | ▲ 571,8% |
| Rezultat net | 3,0 K RON | 2,9 K RON | 9,6 K RON | 1,2 K RON | ▼ 87,7% |
| Total active | 16,9 K RON | 12,7 K RON | 13,8 K RON | 17,6 K RON | ▲ 28,2% |
| Capitaluri proprii | −489,9 K RON | −486,9 K RON | −477,4 K RON | −476,2 K RON | ▲ 0,2% |
| Datorii totale | 506,8 K RON | 499,6 K RON | 491,1 K RON | 493,8 K RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | ▲ 27,5% |
| Marjă netă (%) | 3,15 | 10,17 | 87,76 | 1,60 | ▼ 98,2% |
| Scor bonitate | 32 | 35 | 50 | 40 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (1,2 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2799.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.