NATURLAND CERMEI SRL
CUI: 31386905
J35/746/2013
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31386905
Cod înmatriculare
J35/746/2013
EUID
ROONRC.J35/746/2013
Data înmatriculării
2013-03-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
13 ani
Salariați (2020)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, MOISE DOBOŞAN, 5, 300406, SAD 2, SPAȚIUL 3
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
MOISE DOBOŞAN
Număr:
5
Cod poștal:
300406
Completare adresă:
SAD 2, SPAȚIUL 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 164.124 RON | 199.840 RON | 202.084 RON | −4.242 RON | −2.244 RON | 1.446.741 RON | −27.766 RON | 1.474.507 RON | 266.166 RON | 1.180.575 RON | 360.920 RON | 1.073.268 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 4.469 RON | 43.376 RON | 219.105 RON | −175.816 RON | −175.729 RON | 1.437.669 RON | −39.346 RON | 1.477.015 RON | 90.350 RON | 1.347.319 RON | 360.920 RON | 1.086.814 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
SCHMIDT ARMIN
administrator
CUXHAVEN, Germania
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−175.816 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
4,5 K RON
Rezultat Net 2020
−175,8 K RON
Total Active 2020
1,44 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 164,1 K RON | 4,5 K RON |
| Venituri totale | 199,8 K RON | 43,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 202,1 K RON | 219,1 K RON |
| Rezultat net | −4,2 K RON | −175,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): −155,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,10 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate−39,3 K RON (-2.7%)
Active circulante1,48 M RON (102.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri360,9 K RON
Creanțe1,09 M RON
Numerar29,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,01 |
| Durata stocaj (zile) | 29.478 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,00 |
| Durata încasare (zile) | 88.764 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3.932,2%
Marjă netă
-3.934,1%
ROA
-12,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,18 M RON | 1,45 M RON | 81,6% |
| 2020 | 1,35 M RON | 1,44 M RON | 93,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 164,1 K RON | 4,5 K RON | ▼ 97,3% |
| Rezultat net | −4,2 K RON | −175,8 K RON | ▼ 4.044,6% |
| Total active | 1,45 M RON | 1,44 M RON | ▼ 0,6% |
| Capitaluri proprii | 266,2 K RON | 90,4 K RON | ▼ 66,1% |
| Datorii totale | 1,18 M RON | 1,35 M RON | ▲ 14,1% |
| Lichiditate curentă | 1,25 | 1,10 | ▼ 12,2% |
| Marjă netă (%) | -2,58 | -3.934,12 | ▼ 152.385,3% |
| Scor bonitate | 44 | 30 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 93.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.