SAMSON SECURITY S.R.L.
CUI: 43785306
J35/748/2021
SRL
Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43785306
Cod înmatriculare
J35/748/2021
EUID
ROONRC.J35/748/2021
Data înmatriculării
2021-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
13 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, BUCUREŞTI, 1, 2, 307285, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă
Stradă:
BUCUREŞTI
Număr:
1
Apartament:
2
Cod poștal:
307285
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 3.570 RON | −3.570 RON | −3.570 RON | 1.230 RON | 0 RON | 1.230 RON | −3.370 RON | 4.600 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 102.000 RON | 102.000 RON | 62.994 RON | 37.562 RON | 39.006 RON | 82.300 RON | 11.159 RON | 71.141 RON | 34.192 RON | 48.108 RON | 0 RON | 33.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 277.900 RON | 277.900 RON | 114.851 RON | 160.270 RON | 163.049 RON | 178.097 RON | 7.635 RON | 170.462 RON | 161.462 RON | 16.635 RON | 0 RON | 125.000 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 1.207.850 RON | 1.207.850 RON | 826.177 RON | 346.833 RON | 381.673 RON | 576.524 RON | 26.936 RON | 549.588 RON | 347.295 RON | 229.229 RON | 0 RON | 290.037 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOLHESCU DANIEL
administrator
Loc. Caransebeş, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Lucrări de instalații electrice
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- Activităţi de protecţie şi gardă
- Activităţi de servicii privind sistemele de securizare
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
1,21 M RON
Rezultat Net 2024
346,8 K RON
Total Active 2024
576,5 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 102,0 K RON | 277,9 K RON | 1,21 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 102,0 K RON | 277,9 K RON | 1,21 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,6 K RON | 63,0 K RON | 114,9 K RON | 826,2 K RON |
| Rezultat net | −3,6 K RON | 37,6 K RON | 160,3 K RON | 346,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,35 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,40 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,40 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,13 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,52 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate26,9 K RON (4.7%)
Active circulante549,6 K RON (95.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe290,0 K RON
Numerar259,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,16 |
| Durata încasare (zile) | 88 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
31,6%
Marjă netă
28,7%
ROA
60,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 4,6 K RON | 1,2 K RON | 374,0% |
| 2022 | 48,1 K RON | 82,3 K RON | 58,5% |
| 2023 | 16,6 K RON | 178,1 K RON | 9,3% |
| 2024 | 229,2 K RON | 576,5 K RON | 39,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 102,0 K RON | 277,9 K RON | 1,21 M RON | ▲ 334,6% |
| Rezultat net | −3,6 K RON | 37,6 K RON | 160,3 K RON | 346,8 K RON | ▲ 116,4% |
| Total active | 1,2 K RON | 82,3 K RON | 178,1 K RON | 576,5 K RON | ▲ 223,7% |
| Capitaluri proprii | −3,4 K RON | 34,2 K RON | 161,5 K RON | 347,3 K RON | ▲ 115,1% |
| Datorii totale | 4,6 K RON | 48,1 K RON | 16,6 K RON | 229,2 K RON | ▲ 1.278,0% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 1,48 | 10,25 | 2,40 | ▼ 76,6% |
| Marjă netă (%) | – | 36,83 | 57,67 | 28,71 | ▼ 50,2% |
| Scor bonitate | 22 | 80 | 100 | 95 | ▼ 5,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (346,8 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (2.4), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,35 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.