DEPOZITUL MOȚULUI S.R.L.
CUI: 43785250
J35/750/2021
SRL
Timiş, Sat Bobda, Comuna Cenei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43785250
Cod înmatriculare
J35/750/2021
EUID
ROONRC.J35/750/2021
Data înmatriculării
2021-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Bobda, Comuna Cenei, 52, 307101
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 9.709 RON | 9.709 RON | 40.152 RON | −30.768 RON | −30.443 RON | 37.030 RON | 300 RON | 36.730 RON | −30.568 RON | 68.028 RON | 23.110 RON | 6.195 RON | 0 RON | 430 RON | 0 |
| 2022 | 121.215 RON | 121.216 RON | 128.004 RON | −10.022 RON | −6.788 RON | 99.817 RON | 31 RON | 99.786 RON | −44.972 RON | 145.389 RON | 41.672 RON | 51.834 RON | 0 RON | 600 RON | 1 |
| 2023 | 157.918 RON | 157.918 RON | 154.922 RON | 1.416 RON | 2.996 RON | 103.363 RON | 31 RON | 103.332 RON | −45.315 RON | 148.678 RON | 59.117 RON | 15.529 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 141.820 RON | 141.820 RON | 134.184 RON | 6.218 RON | 7.636 RON | 104.859 RON | 0 RON | 104.859 RON | −39.098 RON | 143.957 RON | 67.373 RON | 20.940 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
RÎŞTEIU CLAUDIU
administrator
Loc. Câmpeni, Alba, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 4671 Comerț cu ridicata al autovehiculelor
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−39.098 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.73) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 137.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
141,8 K RON
Rezultat Net 2024
6,2 K RON
Total Active 2024
104,9 K RON
Scor Bonitate
45/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 45/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,7 K RON | 121,2 K RON | 157,9 K RON | 141,8 K RON |
| Venituri totale | 9,7 K RON | 121,2 K RON | 157,9 K RON | 141,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 40,2 K RON | 128,0 K RON | 154,9 K RON | 134,2 K RON |
| Rezultat net | −30,8 K RON | −10,0 K RON | 1,4 K RON | 6,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 215,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−39.098 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,26 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,73 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante104,9 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri67,4 K RON
Creanțe20,9 K RON
Numerar16,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,10 |
| Durata stocaj (zile) | 173 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,77 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,4%
Marjă netă
4,4%
ROA
5,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 68,0 K RON | 37,0 K RON | 183,7% |
| 2022 | 145,4 K RON | 99,8 K RON | 145,7% |
| 2023 | 148,7 K RON | 103,4 K RON | 143,8% |
| 2024 | 144,0 K RON | 104,9 K RON | 137,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
45
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 9,7 K RON | 121,2 K RON | 157,9 K RON | 141,8 K RON | ▼ 10,2% |
| Rezultat net | −30,8 K RON | −10,0 K RON | 1,4 K RON | 6,2 K RON | ▲ 339,1% |
| Total active | 37,0 K RON | 99,8 K RON | 103,4 K RON | 104,9 K RON | ▲ 1,4% |
| Capitaluri proprii | −30,6 K RON | −45,0 K RON | −45,3 K RON | −39,1 K RON | ▲ 13,7% |
| Datorii totale | 68,0 K RON | 145,4 K RON | 148,7 K RON | 144,0 K RON | ▼ 3,2% |
| Lichiditate curentă | 0,54 | 0,69 | 0,70 | 0,73 | ▲ 4,8% |
| Marjă netă (%) | -316,90 | -8,27 | 0,90 | 4,38 | ▲ 386,7% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | 50 | 45 | ▼ 10,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (6,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 215,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 137.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (45/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.