SERGIANA-CARACLAU SRL
CUI: 8220915
J35/75/1996
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
8220915
Cod înmatriculare
J35/75/1996
EUID
ROONRC.J35/75/1996
Data înmatriculării
1996-02-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
30 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ZONA DOROBANTI-GARAJ 1, E10, D, 5, 1900
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Sector:
0
Stradă:
ZONA DOROBANTI-GARAJ 1
Bloc:
E10
Scară:
D
Apartament:
5
Cod poștal:
1900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 53.103 RON | 55.111 RON | 124.105 RON | −69.525 RON | −68.994 RON | 29.666 RON | 0 RON | 29.666 RON | −291.219 RON | 320.885 RON | 2.000 RON | 4.629 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 26.054 RON | 24.401 RON | 109.772 RON | −85.635 RON | −85.371 RON | 24.790 RON | 0 RON | 24.790 RON | −376.854 RON | 401.644 RON | 2.653 RON | 17.799 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 88.365 RON | 89.859 RON | 123.148 RON | −34.188 RON | −33.289 RON | 63.015 RON | 0 RON | 63.015 RON | −411.042 RON | 474.057 RON | 0 RON | 8.329 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 161.969 RON | 161.969 RON | 155.746 RON | 4.603 RON | 6.223 RON | 107.188 RON | 0 RON | 107.188 RON | −406.439 RON | 513.627 RON | 0 RON | 5.788 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 71.925 RON | 71.925 RON | 195.587 RON | −124.359 RON | −123.662 RON | 64.006 RON | 0 RON | 64.006 RON | −530.798 RON | 594.804 RON | 0 RON | 23.146 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 87.679 RON | 87.679 RON | 212.828 RON | −126.026 RON | −125.149 RON | 23.360 RON | 0 RON | 23.360 RON | −656.824 RON | 680.184 RON | 0 RON | 5.011 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
AIOANEI EUGEN
administrator
Comuna Bârsăneşti, Bacău, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−656.824 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−126.026 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2911.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
87,7 K RON
Rezultat Net 2024
−126,0 K RON
Total Active 2024
23,4 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,1 K RON | 26,1 K RON | 88,4 K RON | 162,0 K RON | 71,9 K RON | 87,7 K RON |
| Venituri totale | 55,1 K RON | 24,4 K RON | 89,9 K RON | 162,0 K RON | 71,9 K RON | 87,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 124,1 K RON | 109,8 K RON | 123,1 K RON | 155,7 K RON | 195,6 K RON | 212,8 K RON |
| Rezultat net | −69,5 K RON | −85,6 K RON | −34,2 K RON | 4,6 K RON | −124,4 K RON | −126,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 119,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−656.824 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante23,4 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe5,0 K RON
Numerar18,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 17,50 |
| Durata încasare (zile) | 21 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-142,7%
Marjă netă
-143,7%
ROA
-539,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 320,9 K RON | 29,7 K RON | 1.081,7% |
| 2020 | 401,6 K RON | 24,8 K RON | 1.620,2% |
| 2021 | 474,1 K RON | 63,0 K RON | 752,3% |
| 2022 | 513,6 K RON | 107,2 K RON | 479,2% |
| 2023 | 594,8 K RON | 64,0 K RON | 929,3% |
| 2024 | 680,2 K RON | 23,4 K RON | 2.911,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 53,1 K RON | 26,1 K RON | 88,4 K RON | 162,0 K RON | 71,9 K RON | 87,7 K RON | ▲ 21,9% |
| Rezultat net | −69,5 K RON | −85,6 K RON | −34,2 K RON | 4,6 K RON | −124,4 K RON | −126,0 K RON | ▼ 1,3% |
| Total active | 29,7 K RON | 24,8 K RON | 63,0 K RON | 107,2 K RON | 64,0 K RON | 23,4 K RON | ▼ 63,5% |
| Capitaluri proprii | −291,2 K RON | −376,9 K RON | −411,0 K RON | −406,4 K RON | −530,8 K RON | −656,8 K RON | ▼ 23,7% |
| Datorii totale | 320,9 K RON | 401,6 K RON | 474,1 K RON | 513,6 K RON | 594,8 K RON | 680,2 K RON | ▲ 14,4% |
| Lichiditate curentă | 0,09 | 0,06 | 0,13 | 0,21 | 0,11 | 0,03 | ▼ 68,1% |
| Marjă netă (%) | -130,92 | -328,68 | -38,69 | 2,84 | -172,90 | -143,74 | ▲ 16,9% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 32 | 45 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 119,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2911.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.