MOKIT DISTRIBUTION SRL
CUI: 31386727
J35/752/2013
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Sediu expirat
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
31386727
Cod înmatriculare
J35/752/2013
EUID
ROONRC.J35/752/2013
Data înmatriculării
2013-03-20
Formă juridică
SRL
Stare
Sediu expirat
Ani de activitate
13 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, DRUBETA, 85, 300766, CAMERA 2, MANSARDĂ
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
DRUBETA
Număr:
85
Cod poștal:
300766
Completare adresă:
CAMERA 2, MANSARDĂ
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 1.391 RON | 2.620 RON | −1.271 RON | −1.229 RON | 87.258 RON | 0 RON | 87.258 RON | −99.400 RON | 186.658 RON | 0 RON | 47.474 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 583 RON | −583 RON | −583 RON | 87.088 RON | 0 RON | 87.088 RON | −99.982 RON | 187.070 RON | 0 RON | 47.311 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 585 RON | −585 RON | −585 RON | 87.088 RON | 0 RON | 87.088 RON | −100.568 RON | 187.656 RON | 0 RON | 47.311 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 9 RON | 200 RON | −191 RON | −191 RON | 84.610 RON | 0 RON | 84.610 RON | −100.759 RON | 185.369 RON | 0 RON | 47.311 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 230 RON | −230 RON | −230 RON | 84.380 RON | 0 RON | 84.380 RON | −100.989 RON | 185.369 RON | 0 RON | 47.311 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 10.442 RON | −10.442 RON | −10.442 RON | 74.189 RON | 0 RON | 74.189 RON | −111.431 RON | 185.620 RON | 0 RON | 37.120 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
LENZINI MARGHERITA
administrator
PIOVE DI SACO, Italia
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
- Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−111.431 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.4) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−10.442 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 250.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−10,4 K RON
Total Active 2024
74,2 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 1,4 K RON | 0 RON | 0 RON | 9 RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 2,6 K RON | 583 RON | 585 RON | 200 RON | 230 RON | 10,4 K RON |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −583 RON | −585 RON | −191 RON | −230 RON | −10,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−111.431 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,20 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,40 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante74,2 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe37,1 K RON
Numerar37,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-14,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 186,7 K RON | 87,3 K RON | 213,9% |
| 2020 | 187,1 K RON | 87,1 K RON | 214,8% |
| 2021 | 187,7 K RON | 87,1 K RON | 215,5% |
| 2022 | 185,4 K RON | 84,6 K RON | 219,1% |
| 2023 | 185,4 K RON | 84,4 K RON | 219,7% |
| 2024 | 185,6 K RON | 74,2 K RON | 250,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −1,3 K RON | −583 RON | −585 RON | −191 RON | −230 RON | −10,4 K RON | ▼ 4.440,0% |
| Total active | 87,3 K RON | 87,1 K RON | 87,1 K RON | 84,6 K RON | 84,4 K RON | 74,2 K RON | ▼ 12,1% |
| Capitaluri proprii | −99,4 K RON | −100,0 K RON | −100,6 K RON | −100,8 K RON | −101,0 K RON | −111,4 K RON | ▼ 10,3% |
| Datorii totale | 186,7 K RON | 187,1 K RON | 187,7 K RON | 185,4 K RON | 185,4 K RON | 185,6 K RON | ▲ 0,1% |
| Lichiditate curentă | 0,47 | 0,47 | 0,46 | 0,46 | 0,46 | 0,40 | ▼ 12,2% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 15 | 22 | 15 | 15 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 250.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.