ALI NEWS MARKET S.R.L.
CUI: 34309621
J35/754/2015
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34309621
Cod înmatriculare
J35/754/2015
EUID
ROONRC.J35/754/2015
Data înmatriculării
2015-03-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2020)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, Venus, 29, C18, 4, 300694
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
Venus
Număr:
29
Bloc:
C18
Apartament:
4
Cod poștal:
300694
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 667 RON | 0 RON | 667 RON | −31.907 RON | 32.574 RON | 0 RON | 667 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 12.475 RON | 12.475 RON | 15.157 RON | −2.807 RON | −2.682 RON | 2.824 RON | 0 RON | 2.824 RON | −34.714 RON | 37.538 RON | 0 RON | 242 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAVA LOREDANA-ANDREEA
administrator
Loc. Reşiţa, Caraş-Severin, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Alte activități poștale și de curier
- Activități fotografice
Raport Economico-Financiar
2019–20201. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2020
- •Capitaluri proprii negative (−34.714 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2020 (−2.807 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1329.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2020
12,5 K RON
Rezultat Net 2020
−2,8 K RON
Total Active 2020
2,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 12,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 12,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 15,2 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −2,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2021 (regresie liniară): 25,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2020 (−34.714 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2020
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,07 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2020)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe242 RON
Numerar2,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2020)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 51,55 |
| Durata încasare (zile) | 7 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-21,5%
Marjă netă
-22,5%
ROA
-99,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 32,6 K RON | 667 RON | 4.883,7% |
| 2020 | 37,5 K RON | 2,8 K RON | 1.329,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2020
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 12,5 K RON | – |
| Rezultat net | 0 RON | −2,8 K RON | – |
| Total active | 667 RON | 2,8 K RON | ▲ 323,4% |
| Capitaluri proprii | −31,9 K RON | −34,7 K RON | ▼ 8,8% |
| Datorii totale | 32,6 K RON | 37,5 K RON | ▲ 15,2% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,08 | ▲ 266,8% |
| Marjă netă (%) | – | -22,50 | – |
| Scor bonitate | 22 | 19 | ▼ 13,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2021 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 25,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2020, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1329.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2020.