NEW DEBUTE SRL
CUI: 28296152
J35/761/2011
SRL
Timiş, Sat Dragsina, Comuna Chevereşu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
28296152
Cod înmatriculare
J35/761/2011
EUID
ROONRC.J35/761/2011
Data înmatriculării
2011-04-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Dragsina, Comuna Chevereşu Mare, 117, 307106, CAMERA 2
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dragsina, Comuna Chevereşu Mare
Sector:
0
Număr:
117
Cod poștal:
307106
Completare adresă:
CAMERA 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 29.004 RON | 29.005 RON | 45.533 RON | −17.398 RON | −16.528 RON | 4.930 RON | 0 RON | 4.930 RON | −86.746 RON | 91.676 RON | 2.169 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 39.851 RON | 39.851 RON | 28.830 RON | 9.876 RON | 11.021 RON | 4.767 RON | 0 RON | 4.767 RON | −76.870 RON | 81.637 RON | 1.783 RON | 1.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 50.076 RON | 50.076 RON | 40.357 RON | 8.218 RON | 9.719 RON | 12.391 RON | 0 RON | 12.391 RON | −68.652 RON | 81.043 RON | 6.543 RON | 1.305 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 61.427 RON | 61.427 RON | 62.679 RON | −2.415 RON | −1.252 RON | 15.588 RON | 0 RON | 15.588 RON | −71.067 RON | 86.655 RON | 7.243 RON | 7.133 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 56.700 RON | 58.680 RON | 105.851 RON | −47.428 RON | −47.171 RON | 6.697 RON | 0 RON | 6.697 RON | −118.495 RON | 125.192 RON | 0 RON | 2.819 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 65.608 RON | 72.217 RON | 34.810 RON | 31.377 RON | 37.407 RON | 37.385 RON | 2.833 RON | 34.552 RON | −87.119 RON | 124.504 RON | 0 RON | 3.509 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 45.040 RON | 45.560 RON | 46.012 RON | −452 RON | −452 RON | 44.056 RON | 1.983 RON | 42.073 RON | −87.571 RON | 131.627 RON | 0 RON | 4.619 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RAIA AUREL
administrator
Sat Chevereşu Mare, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 6810 Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−87.571 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.32) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−452 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 298.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
45,0 K RON
Rezultat Net 2025
−452 RON
Total Active 2025
44,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,0 K RON | 39,9 K RON | 50,1 K RON | 61,4 K RON | 56,7 K RON | 65,6 K RON | 45,0 K RON |
| Venituri totale | 29,0 K RON | 39,9 K RON | 50,1 K RON | 61,4 K RON | 58,7 K RON | 72,2 K RON | 45,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 45,5 K RON | 28,8 K RON | 40,4 K RON | 62,7 K RON | 105,9 K RON | 34,8 K RON | 46,0 K RON |
| Rezultat net | −17,4 K RON | 9,9 K RON | 8,2 K RON | −2,4 K RON | −47,4 K RON | 31,4 K RON | −452 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 64,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−87.571 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,32 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,28 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,0 K RON (4.5%)
Active circulante42,1 K RON (95.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe4,6 K RON
Numerar37,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,75 |
| Durata încasare (zile) | 37 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1,0%
Marjă netă
-1,0%
ROA
-1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 91,7 K RON | 4,9 K RON | 1.859,6% |
| 2020 | 81,6 K RON | 4,8 K RON | 1.712,5% |
| 2021 | 81,0 K RON | 12,4 K RON | 654,1% |
| 2022 | 86,7 K RON | 15,6 K RON | 555,9% |
| 2023 | 125,2 K RON | 6,7 K RON | 1.869,4% |
| 2024 | 124,5 K RON | 37,4 K RON | 333,0% |
| 2025 | 131,6 K RON | 44,1 K RON | 298,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,0 K RON | 39,9 K RON | 50,1 K RON | 61,4 K RON | 56,7 K RON | 65,6 K RON | 45,0 K RON | ▼ 31,3% |
| Rezultat net | −17,4 K RON | 9,9 K RON | 8,2 K RON | −2,4 K RON | −47,4 K RON | 31,4 K RON | −452 RON | ▼ 101,4% |
| Total active | 4,9 K RON | 4,8 K RON | 12,4 K RON | 15,6 K RON | 6,7 K RON | 37,4 K RON | 44,1 K RON | ▲ 17,8% |
| Capitaluri proprii | −86,7 K RON | −76,9 K RON | −68,7 K RON | −71,1 K RON | −118,5 K RON | −87,1 K RON | −87,6 K RON | ▼ 0,5% |
| Datorii totale | 91,7 K RON | 81,6 K RON | 81,0 K RON | 86,7 K RON | 125,2 K RON | 124,5 K RON | 131,6 K RON | ▲ 5,7% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,06 | 0,15 | 0,18 | 0,05 | 0,28 | 0,32 | ▲ 15,2% |
| Marjă netă (%) | -59,98 | 24,78 | 16,41 | -3,93 | -83,65 | 47,82 | -1,00 | ▼ 102,1% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 50 | 27 | 12 | 55 | 19 | ▼ 65,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 64,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 298.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.