ARWEN ROOF SRL

CUI: 32668807 J35/76/2014 SRL Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 32668807
Cod înmatriculare J35/76/2014
EUID ROONRC.J35/76/2014
Data înmatriculării 2014-01-17
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 12 ani
Salariați (2021) 2 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, CRIZANTEMELOR, 13, 300142

Țară: România
Județ: Timiş
Localitate: Municipiul Timişoara
Stradă: CRIZANTEMELOR
Număr: 13
Cod poștal: 300142

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 681.687 RON 681.687 RON 325.360 RON 349.511 RON 356.327 RON 863.567 RON 11.154 RON 852.413 RON 349.711 RON 513.856 RON 10.286 RON 104.138 RON 0 RON 0 RON 5
2020 350.957 RON 364.085 RON 332.018 RON 28.426 RON 32.067 RON 675.039 RON 11.946 RON 663.093 RON 28.626 RON 646.413 RON 29.258 RON 104.398 RON 0 RON 0 RON 5
2021 0 RON 0 RON 117.279 RON −117.279 RON −117.279 RON 500.458 RON 11.312 RON 489.146 RON −88.653 RON 589.111 RON 16.686 RON 104.398 RON 0 RON 0 RON 2
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

VIŞAN DRAGOSTIN TRAIAN
administrator
Loc. Sibiu, Sibiu, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−88.653 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.83) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−117.279 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 117.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
0 RON
Rezultat Net 2021
−117,3 K RON
Total Active 2021
500,5 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 681,7 K RON 351,0 K RON 0 RON
Venituri totale 681,7 K RON 364,1 K RON 0 RON
Cheltuieli totale 325,4 K RON 332,0 K RON 117,3 K RON
Rezultat net 349,5 K RON 28,4 K RON −117,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −337,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−88.653 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,83 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,80 ≥ 0.8 Acceptabil
Lichiditate imediată 0,62 ≥ 0.2 Bun
Solvabilitate 0,85 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate11,3 K RON (2.3%)
Active circulante489,1 K RON (97.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri16,7 K RON
Creanțe104,4 K RON
Numerar368,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-23,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 513,9 K RON 863,6 K RON 59,5%
2020 646,4 K RON 675,0 K RON 95,8%
2021 589,1 K RON 500,5 K RON 117,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Date insuficiente 5/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 681,7 K RON 351,0 K RON 0 RON –
Rezultat net 349,5 K RON 28,4 K RON −117,3 K RON ▼ 512,6%
Total active 863,6 K RON 675,0 K RON 500,5 K RON ▼ 25,9%
Capitaluri proprii 349,7 K RON 28,6 K RON −88,7 K RON ▼ 409,7%
Datorii totale 513,9 K RON 646,4 K RON 589,1 K RON ▼ 8,9%
Lichiditate curentă 1,66 1,03 0,83 ▼ 19,1%
Marjă netă (%) 51,27 8,10 – –
Scor bonitate 77 48 20 ▼ 58,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 117.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.