SARĂUMED CO SRL
CUI: 37203268
J35/762/2017
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37203268
Cod înmatriculare
J35/762/2017
EUID
ROONRC.J35/762/2017
Data înmatriculării
2017-03-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, PROF. MIRCEA NEAMŢU, 9, P, BIROU 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
PROF. MIRCEA NEAMŢU
Număr:
9
Etaj:
P
Completare adresă:
BIROU 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.300 RON | 4.300 RON | 13.938 RON | −9.768 RON | −9.638 RON | 19.094 RON | 18.518 RON | 576 RON | −46.196 RON | 65.290 RON | 363 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 7.785 RON | 7.785 RON | 23.175 RON | −15.624 RON | −15.390 RON | 26.996 RON | 15.548 RON | 11.448 RON | −61.820 RON | 88.816 RON | 363 RON | 2.400 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 9.829 RON | 9.829 RON | 15.875 RON | −6.341 RON | −6.046 RON | 23.811 RON | 12.579 RON | 11.232 RON | −68.161 RON | 91.972 RON | 363 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 7.130 RON | 7.130 RON | 12.717 RON | −5.801 RON | −5.587 RON | 13.887 RON | 9.609 RON | 4.278 RON | −73.962 RON | 87.849 RON | 363 RON | 686 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
SARĂU CRISTIAN ANDREI
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−73.962 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−5.801 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 632.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
7,1 K RON
Rezultat Net 2022
−5,8 K RON
Total Active 2022
13,9 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,3 K RON | 7,8 K RON | 9,8 K RON | 7,1 K RON |
| Venituri totale | 4,3 K RON | 7,8 K RON | 9,8 K RON | 7,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,9 K RON | 23,2 K RON | 15,9 K RON | 12,7 K RON |
| Rezultat net | −9,8 K RON | −15,6 K RON | −6,3 K RON | −5,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 9,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−73.962 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,16 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,6 K RON (69.2%)
Active circulante4,3 K RON (30.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri363 RON
Creanțe686 RON
Numerar3,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,64 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,39 |
| Durata încasare (zile) | 35 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-78,4%
Marjă netă
-81,4%
ROA
-41,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 65,3 K RON | 19,1 K RON | 341,9% |
| 2020 | 88,8 K RON | 27,0 K RON | 329,0% |
| 2021 | 92,0 K RON | 23,8 K RON | 386,3% |
| 2022 | 87,8 K RON | 13,9 K RON | 632,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,3 K RON | 7,8 K RON | 9,8 K RON | 7,1 K RON | ▼ 27,5% |
| Rezultat net | −9,8 K RON | −15,6 K RON | −6,3 K RON | −5,8 K RON | ▲ 8,5% |
| Total active | 19,1 K RON | 27,0 K RON | 23,8 K RON | 13,9 K RON | ▼ 41,7% |
| Capitaluri proprii | −46,2 K RON | −61,8 K RON | −68,2 K RON | −74,0 K RON | ▼ 8,5% |
| Datorii totale | 65,3 K RON | 88,8 K RON | 92,0 K RON | 87,8 K RON | ▼ 4,5% |
| Lichiditate curentă | 0,01 | 0,13 | 0,12 | 0,05 | ▼ 60,1% |
| Marjă netă (%) | -227,16 | -200,69 | -64,51 | -81,36 | ▼ 26,1% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 27 | 19 | ▼ 29,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 632.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.