TIOSS DISTRIBUTIE SRL
CUI: 26914303
J35/768/2010
SRL
Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26914303
Cod înmatriculare
J35/768/2010
EUID
ROONRC.J35/768/2010
Data înmatriculării
2010-05-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
16 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, CONAC, 50, 1, 307160, BIROUL NR.3
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa
Stradă:
CONAC
Număr:
50
Etaj:
1
Cod poștal:
307160
Completare adresă:
BIROUL NR.3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 327.977 RON | 337.459 RON | 491.737 RON | −157.653 RON | −154.278 RON | 2.498.502 RON | 26.110 RON | 2.472.392 RON | −1.521.648 RON | 4.021.319 RON | 49.637 RON | 2.392.475 RON | 0 RON | 1.169 RON | 4 |
| 2020 | 265.023 RON | 318.527 RON | 339.487 RON | −24.146 RON | −20.960 RON | 2.483.372 RON | 2.770 RON | 2.480.602 RON | −1.510.915 RON | 3.994.287 RON | 77.428 RON | 2.374.586 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 29.930 RON | 41.568 RON | 230.979 RON | −190.659 RON | −189.411 RON | 2.350.918 RON | 0 RON | 2.350.918 RON | −1.858.445 RON | 4.209.363 RON | 53.931 RON | 2.295.051 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 0 RON | 0 RON | 28.039 RON | −28.039 RON | −28.039 RON | 2.340.658 RON | 0 RON | 2.340.658 RON | −1.886.484 RON | 4.227.142 RON | 67.741 RON | 2.272.535 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 16.836 RON | −16.836 RON | −16.836 RON | 2.301.305 RON | 0 RON | 2.301.305 RON | −1.903.320 RON | 4.204.625 RON | 53.931 RON | 2.229.781 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 0 RON | 62.785 RON | 14.987 RON | 42.844 RON | 47.798 RON | 2.188.679 RON | 19.221 RON | 2.169.458 RON | −1.860.476 RON | 4.049.155 RON | 53.931 RON | 2.111.598 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
HORVAT GYONGYIKE
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu ridicata al băuturilor
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.860.476 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.54) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 185% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
42,8 K RON
Total Active 2024
2,19 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 328,0 K RON | 265,0 K RON | 29,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 337,5 K RON | 318,5 K RON | 41,6 K RON | 0 RON | 0 RON | 62,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 491,7 K RON | 339,5 K RON | 231,0 K RON | 28,0 K RON | 16,8 K RON | 15,0 K RON |
| Rezultat net | −157,7 K RON | −24,1 K RON | −190,7 K RON | −28,0 K RON | −16,8 K RON | 42,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −142,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.860.476 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,52 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate19,2 K RON (0.9%)
Active circulante2,17 M RON (99.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri53,9 K RON
Creanțe2,11 M RON
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 4,02 M RON | 2,50 M RON | 161,0% |
| 2020 | 3,99 M RON | 2,48 M RON | 160,8% |
| 2021 | 4,21 M RON | 2,35 M RON | 179,1% |
| 2022 | 4,23 M RON | 2,34 M RON | 180,6% |
| 2023 | 4,20 M RON | 2,30 M RON | 182,7% |
| 2024 | 4,05 M RON | 2,19 M RON | 185,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 328,0 K RON | 265,0 K RON | 29,9 K RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −157,7 K RON | −24,1 K RON | −190,7 K RON | −28,0 K RON | −16,8 K RON | 42,8 K RON | ▲ 354,5% |
| Total active | 2,50 M RON | 2,48 M RON | 2,35 M RON | 2,34 M RON | 2,30 M RON | 2,19 M RON | ▼ 4,9% |
| Capitaluri proprii | −1,52 M RON | −1,51 M RON | −1,86 M RON | −1,89 M RON | −1,90 M RON | −1,86 M RON | ▲ 2,3% |
| Datorii totale | 4,02 M RON | 3,99 M RON | 4,21 M RON | 4,23 M RON | 4,20 M RON | 4,05 M RON | ▼ 3,7% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 0,62 | 0,56 | 0,55 | 0,55 | 0,54 | ▼ 2,1% |
| Marjă netă (%) | -48,07 | -9,11 | -637,02 | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 24 | 32 | 17 | 27 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (42,8 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 185% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.