MATIȘ TEO CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 43789839
J35/768/2021
SRL
Timiş, Sat Utvin, Comuna Sânmihaiu Roman
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
43789839
Cod înmatriculare
J35/768/2021
EUID
ROONRC.J35/768/2021
Data înmatriculării
2021-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Utvin, Comuna Sânmihaiu Roman, 404, 307382
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Utvin, Comuna Sânmihaiu Roman
Număr:
404
Cod poștal:
307382
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 110.601 RON | 116.101 RON | 114.613 RON | 710 RON | 1.488 RON | 15.206 RON | 0 RON | 15.206 RON | 910 RON | 14.296 RON | 11.027 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 150.030 RON | 150.030 RON | 115.889 RON | 32.966 RON | 34.141 RON | 44.349 RON | 0 RON | 44.349 RON | 33.206 RON | 11.143 RON | 15.524 RON | 25.981 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 66.050 RON | 111.050 RON | 103.758 RON | 6.466 RON | 7.292 RON | 43.568 RON | 0 RON | 43.568 RON | 13.692 RON | 29.876 RON | 11.187 RON | 2.628 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 20.800 RON | 20.800 RON | 65.788 RON | −45.196 RON | −44.988 RON | 12.827 RON | 0 RON | 12.827 RON | −31.505 RON | 44.332 RON | 9.472 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 2.450 RON | 2.450 RON | 13.424 RON | −10.974 RON | −10.974 RON | 2.119 RON | 0 RON | 2.119 RON | −42.479 RON | 44.598 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATIŞ IUDITA CARMEN
administrator
Comuna Boianu Mare, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 6831 Servicii de intermediere a tranzacțiilor imobiliare
Raport Economico-Financiar
2021–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−42.479 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.05) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−10.974 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 2104.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
2,5 K RON
Rezultat Net 2025
−11,0 K RON
Total Active 2025
2,1 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,6 K RON | 150,0 K RON | 66,1 K RON | 20,8 K RON | 2,5 K RON |
| Venituri totale | 116,1 K RON | 150,0 K RON | 111,1 K RON | 20,8 K RON | 2,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 114,6 K RON | 115,9 K RON | 103,8 K RON | 65,8 K RON | 13,4 K RON |
| Rezultat net | 710 RON | 33,0 K RON | 6,5 K RON | −45,2 K RON | −11,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −33,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−42.479 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,05 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante2,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar2,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-447,9%
Marjă netă
-447,9%
ROA
-517,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 14,3 K RON | 15,2 K RON | 94,0% |
| 2022 | 11,1 K RON | 44,3 K RON | 25,1% |
| 2023 | 29,9 K RON | 43,6 K RON | 68,6% |
| 2024 | 44,3 K RON | 12,8 K RON | 345,6% |
| 2025 | 44,6 K RON | 2,1 K RON | 2.104,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 110,6 K RON | 150,0 K RON | 66,1 K RON | 20,8 K RON | 2,5 K RON | ▼ 88,2% |
| Rezultat net | 710 RON | 33,0 K RON | 6,5 K RON | −45,2 K RON | −11,0 K RON | ▲ 75,7% |
| Total active | 15,2 K RON | 44,3 K RON | 43,6 K RON | 12,8 K RON | 2,1 K RON | ▼ 83,5% |
| Capitaluri proprii | 910 RON | 33,2 K RON | 13,7 K RON | −31,5 K RON | −42,5 K RON | ▼ 34,8% |
| Datorii totale | 14,3 K RON | 11,1 K RON | 29,9 K RON | 44,3 K RON | 44,6 K RON | ▲ 0,6% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 3,98 | 1,46 | 0,29 | 0,05 | ▼ 83,6% |
| Marjă netă (%) | 0,64 | 21,97 | 9,79 | -217,29 | -447,92 | ▼ 106,1% |
| Scor bonitate | 50 | 100 | 60 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 2104.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2025.