QUALITY TEXTILE MANUFACTURING S.R.L.
CUI: 42470431
J3/577/2020
SRL
Argeş, Sat Ştefăneştii Noi, Oraş Ştefăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42470431
Cod înmatriculare
J3/577/2020
EUID
ROONRC.J3/577/2020
Data înmatriculării
2020-04-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2024)
29 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Ştefăneştii Noi, Oraş Ştefăneşti, I.C.H.V., 208 A, 117719
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Ştefăneştii Noi, Oraş Ştefăneşti
Stradă:
I.C.H.V.
Număr:
208 A
Cod poștal:
117719
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1.138.550 RON | 1.446.922 RON | 1.171.164 RON | 264.373 RON | 275.758 RON | 710.713 RON | 81 RON | 710.632 RON | 264.573 RON | 446.140 RON | 0 RON | 177.430 RON | 0 RON | 0 RON | 34 |
| 2021 | 1.606.905 RON | 1.829.432 RON | 1.528.761 RON | 288.263 RON | 300.671 RON | 407.738 RON | 20 RON | 407.718 RON | 288.505 RON | 119.233 RON | 0 RON | 397.343 RON | 0 RON | 0 RON | 35 |
| 2022 | 1.833.513 RON | 1.833.513 RON | 1.634.927 RON | 186.600 RON | 198.586 RON | 415.036 RON | 210 RON | 414.826 RON | 188.612 RON | 226.424 RON | 0 RON | 408.953 RON | 0 RON | 0 RON | 34 |
| 2023 | 2.078.561 RON | 2.078.561 RON | 1.804.098 RON | 258.323 RON | 274.463 RON | 620.675 RON | 0 RON | 620.675 RON | 263.085 RON | 357.590 RON | 0 RON | 610.294 RON | 0 RON | 0 RON | 32 |
| 2024 | 2.262.835 RON | 2.262.835 RON | 2.197.806 RON | 56.684 RON | 65.029 RON | 679.282 RON | 0 RON | 679.282 RON | 64.769 RON | 614.513 RON | 0 RON | 651.141 RON | 0 RON | 0 RON | 29 |
Reprezentanți și administratori (1)
DĂNIŞOR IULIANA
administrator
Loc. Dorohoi, Botoşani, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Fabricarea de articole confecționate din textile (excluzând îmbrăcămintea și lenjeria de corp)
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
- Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.
- Repararea și întreținerea mașinilor
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de testări și analize tehnice
- Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2020–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Grad ridicat de îndatorare: 90.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,26 M RON
Rezultat Net 2024
56,7 K RON
Total Active 2024
679,3 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,14 M RON | 1,61 M RON | 1,83 M RON | 2,08 M RON | 2,26 M RON |
| Venituri totale | 1,45 M RON | 1,83 M RON | 1,83 M RON | 2,08 M RON | 2,26 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,17 M RON | 1,53 M RON | 1,63 M RON | 1,80 M RON | 2,20 M RON |
| Rezultat net | 264,4 K RON | 288,3 K RON | 186,6 K RON | 258,3 K RON | 56,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,60 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,11 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante679,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe651,1 K RON
Numerar28,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,48 |
| Durata încasare (zile) | 105 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,9%
Marjă netă
2,5%
ROA
8,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 446,1 K RON | 710,7 K RON | 62,8% |
| 2021 | 119,2 K RON | 407,7 K RON | 29,2% |
| 2022 | 226,4 K RON | 415,0 K RON | 54,6% |
| 2023 | 357,6 K RON | 620,7 K RON | 57,6% |
| 2024 | 614,5 K RON | 679,3 K RON | 90,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,14 M RON | 1,61 M RON | 1,83 M RON | 2,08 M RON | 2,26 M RON | ▲ 8,9% |
| Rezultat net | 264,4 K RON | 288,3 K RON | 186,6 K RON | 258,3 K RON | 56,7 K RON | ▼ 78,1% |
| Total active | 710,7 K RON | 407,7 K RON | 415,0 K RON | 620,7 K RON | 679,3 K RON | ▲ 9,4% |
| Capitaluri proprii | 264,6 K RON | 288,5 K RON | 188,6 K RON | 263,1 K RON | 64,8 K RON | ▼ 75,4% |
| Datorii totale | 446,1 K RON | 119,2 K RON | 226,4 K RON | 357,6 K RON | 614,5 K RON | ▲ 71,8% |
| Lichiditate curentă | 1,59 | 3,42 | 1,83 | 1,74 | 1,11 | ▼ 36,3% |
| Marjă netă (%) | 23,22 | 17,94 | 10,18 | 12,43 | 2,50 | ▼ 79,9% |
| Scor bonitate | 77 | 100 | 77 | 85 | 50 | ▼ 41,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (56,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,60 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 90.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2024.