OUL BĂILE CALACEA SRL
CUI: 35805640
J35/774/2016
SRL
Timiş, Sat Călacea, Comuna Orţisoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35805640
Cod înmatriculare
J35/774/2016
EUID
ROONRC.J35/774/2016
Data înmatriculării
2016-03-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
10 ani
Salariați (2021)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Călacea, Comuna Orţisoara, 307306, FERMA NR. 9
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Sat Călacea, Comuna Orţisoara
Cod poștal:
307306
Completare adresă:
FERMA NR. 9
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 533.431 RON | 582.670 RON | 360.133 RON | 213.708 RON | 222.537 RON | 691.481 RON | 39.626 RON | 651.855 RON | 362.394 RON | 329.087 RON | 354.400 RON | 279.411 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 82.879 RON | 278.886 RON | 854.767 RON | −576.634 RON | −575.881 RON | 737.729 RON | 44.725 RON | 693.004 RON | −214.240 RON | 951.969 RON | 587.726 RON | 189.624 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 301.722 RON | 436.419 RON | 742.545 RON | −308.491 RON | −306.126 RON | 452.613 RON | 44.218 RON | 408.395 RON | −522.731 RON | 975.344 RON | 222.086 RON | 224.396 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
PĂŞCĂLĂU ADRIAN FLORIN
administrator
Loc. Timişoara, Timiş, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Creșterea păsărilor
- Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
- Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
- Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
Raport Economico-Financiar
2019–20211. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2021
- •Capitaluri proprii negative (−522.731 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−308.491 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 215.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
301,7 K RON
Rezultat Net 2021
−308,5 K RON
Total Active 2021
452,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 533,4 K RON | 82,9 K RON | 301,7 K RON |
| Venituri totale | 582,7 K RON | 278,9 K RON | 436,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 360,1 K RON | 854,8 K RON | 742,5 K RON |
| Rezultat net | 213,7 K RON | −576,6 K RON | −308,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): 74,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−522.731 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2021
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,19 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2021)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate44,2 K RON (9.8%)
Active circulante408,4 K RON (90.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri222,1 K RON
Creanțe224,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2021)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,36 |
| Durata stocaj (zile) | 269 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,34 |
| Durata încasare (zile) | 272 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-101,5%
Marjă netă
-102,2%
ROA
-68,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 329,1 K RON | 691,5 K RON | 47,6% |
| 2020 | 952,0 K RON | 737,7 K RON | 129,0% |
| 2021 | 975,3 K RON | 452,6 K RON | 215,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2021
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 533,4 K RON | 82,9 K RON | 301,7 K RON | ▲ 264,1% |
| Rezultat net | 213,7 K RON | −576,6 K RON | −308,5 K RON | ▲ 46,5% |
| Total active | 691,5 K RON | 737,7 K RON | 452,6 K RON | ▼ 38,6% |
| Capitaluri proprii | 362,4 K RON | −214,2 K RON | −522,7 K RON | ▼ 144,0% |
| Datorii totale | 329,1 K RON | 952,0 K RON | 975,3 K RON | ▲ 2,5% |
| Lichiditate curentă | 1,98 | 0,73 | 0,42 | ▼ 42,5% |
| Marjă netă (%) | 40,06 | -695,75 | -102,24 | ▲ 85,3% |
| Scor bonitate | 82 | 17 | 27 | ▲ 58,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 215.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.