TMS INTERNATIONAL SRL
CUI: 34331084
J35/777/2015
SRL
Timiş, Sat Jebel, Comuna Jebel
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34331084
Cod înmatriculare
J35/777/2015
EUID
ROONRC.J35/777/2015
Data înmatriculării
2015-04-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Sat Jebel, Comuna Jebel, 1120 A, 307235
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.691.023 RON | 1.698.485 RON | 1.659.447 RON | 21.501 RON | 39.038 RON | 1.117.067 RON | 401.602 RON | 715.465 RON | 742.536 RON | 374.531 RON | 0 RON | 289.580 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 1.531.818 RON | 1.550.497 RON | 1.293.683 RON | 242.145 RON | 256.814 RON | 1.277.643 RON | 278.761 RON | 998.882 RON | 984.681 RON | 292.962 RON | 0 RON | 187.441 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 1.179.998 RON | 1.219.520 RON | 1.065.260 RON | 142.168 RON | 154.260 RON | 356.941 RON | 192.724 RON | 164.217 RON | 142.408 RON | 214.533 RON | 0 RON | 144.727 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 628.033 RON | 644.867 RON | 669.819 RON | −31.027 RON | −24.952 RON | 174.529 RON | 122.481 RON | 52.048 RON | 111.381 RON | 63.148 RON | 0 RON | 46.517 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 766.805 RON | 767.721 RON | 673.985 RON | 86.059 RON | 93.736 RON | 227.111 RON | 52.238 RON | 174.873 RON | 197.440 RON | 29.671 RON | 0 RON | 105.101 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 815.978 RON | 817.184 RON | 843.442 RON | −46.049 RON | −26.258 RON | 126.504 RON | 24.697 RON | 101.807 RON | 65.656 RON | 60.848 RON | 0 RON | 70.300 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 496.148 RON | 497.538 RON | 574.237 RON | −86.938 RON | −76.699 RON | 105.396 RON | 24.697 RON | 80.699 RON | −21.282 RON | 126.678 RON | 0 RON | 45.957 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TIMIŞ DUMITRU TRAIAN
administrator
Loc. Borsa, Maramureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4519 Comerţ cu alte autovehicule
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4661 Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−21.282 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−86.938 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 120.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
496,1 K RON
Rezultat Net 2025
−86,9 K RON
Total Active 2025
105,4 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,69 M RON | 1,53 M RON | 1,18 M RON | 628,0 K RON | 766,8 K RON | 816,0 K RON | 496,1 K RON |
| Venituri totale | 1,70 M RON | 1,55 M RON | 1,22 M RON | 644,9 K RON | 767,7 K RON | 817,2 K RON | 497,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,66 M RON | 1,29 M RON | 1,07 M RON | 669,8 K RON | 674,0 K RON | 843,4 K RON | 574,2 K RON |
| Rezultat net | 21,5 K RON | 242,1 K RON | 142,2 K RON | −31,0 K RON | 86,1 K RON | −46,0 K RON | −86,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 240,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−21.282 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,64 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,83 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate24,7 K RON (23.4%)
Active circulante80,7 K RON (76.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe46,0 K RON
Numerar34,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,80 |
| Durata încasare (zile) | 34 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-15,5%
Marjă netă
-17,5%
ROA
-82,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 374,5 K RON | 1,12 M RON | 33,5% |
| 2020 | 293,0 K RON | 1,28 M RON | 22,9% |
| 2021 | 214,5 K RON | 356,9 K RON | 60,1% |
| 2022 | 63,1 K RON | 174,5 K RON | 36,2% |
| 2023 | 29,7 K RON | 227,1 K RON | 13,1% |
| 2024 | 60,8 K RON | 126,5 K RON | 48,1% |
| 2025 | 126,7 K RON | 105,4 K RON | 120,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,69 M RON | 1,53 M RON | 1,18 M RON | 628,0 K RON | 766,8 K RON | 816,0 K RON | 496,1 K RON | ▼ 39,2% |
| Rezultat net | 21,5 K RON | 242,1 K RON | 142,2 K RON | −31,0 K RON | 86,1 K RON | −46,0 K RON | −86,9 K RON | ▼ 88,8% |
| Total active | 1,12 M RON | 1,28 M RON | 356,9 K RON | 174,5 K RON | 227,1 K RON | 126,5 K RON | 105,4 K RON | ▼ 16,7% |
| Capitaluri proprii | 742,5 K RON | 984,7 K RON | 142,4 K RON | 111,4 K RON | 197,4 K RON | 65,7 K RON | −21,3 K RON | ▼ 132,4% |
| Datorii totale | 374,5 K RON | 293,0 K RON | 214,5 K RON | 63,1 K RON | 29,7 K RON | 60,8 K RON | 126,7 K RON | ▲ 108,2% |
| Lichiditate curentă | 1,91 | 3,41 | 0,77 | 0,82 | 5,89 | 1,67 | 0,64 | ▼ 61,9% |
| Marjă netă (%) | 1,27 | 15,81 | 12,05 | -4,94 | 11,22 | -5,64 | -17,52 | ▼ 210,6% |
| Scor bonitate | 72 | 95 | 58 | 47 | 100 | 59 | 17 | ▼ 71,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 120.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.