CA & DA WEB DESIGN SRL

CUI: 29998783 J35/778/2012 SRL Timiş, Municipiul Timişoara

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 29998783

Cod înmatriculare J35/778/2012

EUID ROONRC.J35/778/2012

Data înmatriculării 2012-03-29

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 14 ani

Salariați (2022) 1 angajați

Adresă

România, Timiş, Municipiul Timişoara, ANTON GOLOPENŢIA, 3

Țară: România

Județ: Timiş

Localitate: Municipiul Timişoara

Stradă: ANTON GOLOPENŢIA

Număr: 3

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Nr. salariați
2019	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	332 RON	332 RON	0 RON	−3.077 RON	3.409 RON	0
2020	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	332 RON	332 RON	0 RON	−3.077 RON	3.409 RON	0
2021	5 RON	5 RON	7.840 RON	−7.836 RON	−7.835 RON	0 RON	0 RON	0 RON	−10.733 RON	10.733 RON	1
2022	10.530 RON	10.530 RON	13.616 RON	−3.191 RON	−3.086 RON	5.360 RON	0 RON	5.360 RON	−13.924 RON	19.284 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

SUCIU FLORIN

administrator

Loc. Timişoara, Timiş, România

Pagina administratorului

ŢILI CAMELIA-LĂCRĂMIOARA

administrator

Loc. Timişoara, Timiş, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (1)

Transporturi terestre de pasageri, ocazionale

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022

•Capitaluri proprii negative (−13.924 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.28) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2022 (−3.191 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 359.8% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2022

10,5 K RON

Rezultat Net 2022

−3,2 K RON

Total Active 2022

5,4 K RON

Scor Bonitate

32/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2022
Cifra de afaceri	5 RON	10,5 K RON
Venituri totale	5 RON	10,5 K RON
Cheltuieli totale	7,8 K RON	13,6 K RON
Rezultat net	−7,8 K RON	−3,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 10,5 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−13.924 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,28	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,28	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,28	≥ 0.2	Acceptabil
Solvabilitate	0,28	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante5,4 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar5,4 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

-29,3%

Marjă netă

-30,3%

ROA

-59,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	3,4 K RON	332 RON	1.026,8%
2020	3,4 K RON	332 RON	1.026,8%
2021	10,7 K RON	0 RON	–
2022	19,3 K RON	5,4 K RON	359,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	5 RON	10,5 K RON	▲ 210.500,0%
Rezultat net	0 RON	0 RON	−7,8 K RON	−3,2 K RON	▲ 59,3%
Total active	332 RON	332 RON	0 RON	5,4 K RON	–
Capitaluri proprii	−3,1 K RON	−3,1 K RON	−10,7 K RON	−13,9 K RON	▼ 29,7%
Datorii totale	3,4 K RON	3,4 K RON	10,7 K RON	19,3 K RON	▲ 79,7%
Lichiditate curentă	0,00	0,00	0,00	0,28	–
Marjă netă (%)	–	–	-156.720,00	-30,30	▲ 100,0%
Scor bonitate	22	30	22	32	▲ 45,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,5 K RON.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 359.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.