CALEB COLLECTION SRL
CUI: 23417490
J35/779/2008
SRL
Timiş, Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23417490
Cod înmatriculare
J35/779/2008
EUID
ROONRC.J35/779/2008
Data înmatriculării
2008-03-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Timiş, Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare, Str. COMLOSULUI, 1354, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare
Sector:
0
Stradă:
Str. COMLOSULUI
Număr:
1354
Apartament:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 616.392 RON | 616.655 RON | 599.408 RON | 11.082 RON | 17.247 RON | 1.086.068 RON | 5.195 RON | 1.080.873 RON | 340.905 RON | 750.655 RON | 1.051.224 RON | 28.568 RON | 0 RON | 5.492 RON | 2 |
| 2020 | 454.140 RON | 454.140 RON | 446.450 RON | 3.260 RON | 7.690 RON | 1.220.749 RON | 5.196 RON | 1.215.553 RON | 344.166 RON | 882.075 RON | 1.173.457 RON | 41.069 RON | 0 RON | 5.492 RON | 2 |
| 2021 | 346.592 RON | 346.774 RON | 331.597 RON | 11.708 RON | 15.177 RON | 1.518.073 RON | 5.195 RON | 1.512.878 RON | 355.873 RON | 1.162.200 RON | 1.426.403 RON | 86.032 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 350.317 RON | 350.317 RON | 346.624 RON | 429 RON | 3.693 RON | 1.687.403 RON | 5.195 RON | 1.682.208 RON | 356.303 RON | 1.331.100 RON | 1.583.356 RON | 97.150 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 257.153 RON | 257.199 RON | 241.170 RON | 13.508 RON | 16.029 RON | 1.876.971 RON | 5.195 RON | 1.871.776 RON | 369.776 RON | 1.507.195 RON | 1.743.709 RON | 121.721 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
TERMURE SIMION
administrator
BECLEAN,ROMANIA
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (17)
- 4540 Comerţ cu motociclete, piese şi accesorii aferente; întreţinerea şi repararea motocicletelor
- 4615 Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
- 4616 Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
- 4641 Comerț cu ridicata al produselor textile
- 4642 Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
- 4644 Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie, și produse de întreținere
- 4647 Comerț cu ridicata al mobilei (inclusiv de birou și pentru magazine), covoarelor și a articolelor de iluminat
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4751 Comerț cu amănuntul al textilelor
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4759 Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 4772 Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Grad ridicat de îndatorare: 80.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
257,2 K RON
Rezultat Net 2023
13,5 K RON
Total Active 2023
1,88 M RON
Scor Bonitate
62/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 62/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 616,4 K RON | 454,1 K RON | 346,6 K RON | 350,3 K RON | 257,2 K RON |
| Venituri totale | 616,7 K RON | 454,1 K RON | 346,8 K RON | 350,3 K RON | 257,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 599,4 K RON | 446,5 K RON | 331,6 K RON | 346,6 K RON | 241,2 K RON |
| Rezultat net | 11,1 K RON | 3,3 K RON | 11,7 K RON | 429 RON | 13,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 158,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,24 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,09 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,2 K RON (0.3%)
Active circulante1,87 M RON (99.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,74 M RON
Creanțe121,7 K RON
Numerar6,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,15 |
| Durata stocaj (zile) | 2.475 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,11 |
| Durata încasare (zile) | 173 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
6,2%
Marjă netă
5,3%
ROA
0,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 750,7 K RON | 1,09 M RON | 69,1% |
| 2020 | 882,1 K RON | 1,22 M RON | 72,3% |
| 2021 | 1,16 M RON | 1,52 M RON | 76,6% |
| 2022 | 1,33 M RON | 1,69 M RON | 78,9% |
| 2023 | 1,51 M RON | 1,88 M RON | 80,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
62
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 616,4 K RON | 454,1 K RON | 346,6 K RON | 350,3 K RON | 257,2 K RON | ▼ 26,6% |
| Rezultat net | 11,1 K RON | 3,3 K RON | 11,7 K RON | 429 RON | 13,5 K RON | ▲ 3.048,7% |
| Total active | 1,09 M RON | 1,22 M RON | 1,52 M RON | 1,69 M RON | 1,88 M RON | ▲ 11,2% |
| Capitaluri proprii | 340,9 K RON | 344,2 K RON | 355,9 K RON | 356,3 K RON | 369,8 K RON | ▲ 3,8% |
| Datorii totale | 750,7 K RON | 882,1 K RON | 1,16 M RON | 1,33 M RON | 1,51 M RON | ▲ 13,2% |
| Lichiditate curentă | 1,44 | 1,38 | 1,30 | 1,26 | 1,24 | ▼ 1,7% |
| Marjă netă (%) | 1,80 | 0,72 | 3,38 | 0,12 | 5,25 | ▲ 4.275,0% |
| Scor bonitate | 62 | 50 | 57 | 50 | 62 | ▲ 24,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (13,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 62/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Grad de îndatorare de 80.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.