GRAUBUNDEN MANAGEMENT & TRAINING S.R.L.
CUI: 38998316
J35/779/2018
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
38998316
Cod înmatriculare
J35/779/2018
EUID
ROONRC.J35/779/2018
Data înmatriculării
2018-03-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, ION CREANGĂ, 21, T4, 3, 300107, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
ION CREANGĂ
Număr:
21
Bloc:
T4
Apartament:
3
Cod poștal:
300107
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 173.952 RON | 174.005 RON | 52.487 RON | 116.299 RON | 121.518 RON | 195.678 RON | 0 RON | 195.678 RON | 193.661 RON | 2.017 RON | 1.208 RON | 19.550 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 122.000 RON | 122.001 RON | 26.527 RON | 91.814 RON | 95.474 RON | 289.388 RON | 0 RON | 289.388 RON | 285.475 RON | 3.913 RON | 1.208 RON | 62.750 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 268.700 RON | 268.705 RON | 34.604 RON | 226.040 RON | 234.101 RON | 513.631 RON | 0 RON | 513.631 RON | 511.516 RON | 2.115 RON | 1.208 RON | 89.550 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 437.315 RON | 439.601 RON | 64.766 RON | 361.647 RON | 374.835 RON | 455.009 RON | 0 RON | 455.009 RON | 423.163 RON | 31.846 RON | 1.733 RON | 195.112 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 144.445 RON | 144.484 RON | 4.629 RON | 117.478 RON | 139.855 RON | 298.637 RON | 0 RON | 298.637 RON | 270.641 RON | 27.996 RON | 1.733 RON | 262.144 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DRĂGOI CĂLIN SEBASTIAN
administrator
Loc. Oradea, Bihor, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2023
144,4 K RON
Rezultat Net 2023
117,5 K RON
Total Active 2023
298,6 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 174,0 K RON | 122,0 K RON | 268,7 K RON | 437,3 K RON | 144,4 K RON |
| Venituri totale | 174,0 K RON | 122,0 K RON | 268,7 K RON | 439,6 K RON | 144,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 52,5 K RON | 26,5 K RON | 34,6 K RON | 64,8 K RON | 4,6 K RON |
| Rezultat net | 116,3 K RON | 91,8 K RON | 226,0 K RON | 361,6 K RON | 117,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 306,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 10,67 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 10,61 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,24 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 10,67 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante298,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,7 K RON
Creanțe262,1 K RON
Numerar34,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 83,35 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,55 |
| Durata încasare (zile) | 662 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
96,8%
Marjă netă
81,3%
ROA
39,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,0 K RON | 195,7 K RON | 1,0% |
| 2020 | 3,9 K RON | 289,4 K RON | 1,4% |
| 2021 | 2,1 K RON | 513,6 K RON | 0,4% |
| 2022 | 31,8 K RON | 455,0 K RON | 7,0% |
| 2023 | 28,0 K RON | 298,6 K RON | 9,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 174,0 K RON | 122,0 K RON | 268,7 K RON | 437,3 K RON | 144,4 K RON | ▼ 67,0% |
| Rezultat net | 116,3 K RON | 91,8 K RON | 226,0 K RON | 361,6 K RON | 117,5 K RON | ▼ 67,5% |
| Total active | 195,7 K RON | 289,4 K RON | 513,6 K RON | 455,0 K RON | 298,6 K RON | ▼ 34,4% |
| Capitaluri proprii | 193,7 K RON | 285,5 K RON | 511,5 K RON | 423,2 K RON | 270,6 K RON | ▼ 36,0% |
| Datorii totale | 2,0 K RON | 3,9 K RON | 2,1 K RON | 31,8 K RON | 28,0 K RON | ▼ 12,1% |
| Lichiditate curentă | 97,01 | 73,96 | 242,85 | 14,29 | 10,67 | ▼ 25,3% |
| Marjă netă (%) | 66,86 | 75,26 | 84,12 | 82,70 | 81,33 | ▼ 1,7% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 95 | 80 | ▼ 15,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (117,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (10.67), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 306,2 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.